OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE - 399402965 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 678 2 678
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 77 331 58 215 19 113
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 5 309 043 815 717 4 493 326
Immobilisations en cours AV 23 460 833 23 460 833
Avances et acomptes AX 45 486 45 486
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 78 393 688 20 000 78 373 688
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 631 509 1 607 714 14 023 795
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 141 092 141 092
TOTAL (I) BJ 123 061 660 2 504 328 120 557 332
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 508 2 508
Clients et comptes rattachés BX 1 529 742 1 529 742
Autres créances BZ 113 751 390 2 687 119 111 064 271
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 14 312 950 2 178 082 12 134 868
Disponibilités CF 23 141 390 23 141 390
Charges constatées d’avance CH 29 570 29 570
TOTAL (II) CJ 152 767 550 4 865 201 147 902 349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 275 829 210 7 369 528 268 459 682
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 504 994
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 9 956 711
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 499
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 525 271
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 161 515 946
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 41 540 834
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 721
TOTAL (I) DL 214 094 976
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 102 420
TOTAL (III) DR 102 420
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 24 029 938
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 28 925 915
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 246 611
Dettes fiscales et sociales DY 442 987
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 143 935
Autres dettes EA 472 900
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 54 262 286
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 268 459 682
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 31 463 281
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 5 852
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 262 509 3 262 509
Chiffres d’affaires nets FJ 3 262 509 3 262 509
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 699 934
Autres produits FQ 198
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 962 641
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 926 900
Impôts, taxes et versements assimilés FX 257 253
Salaires et traitements FY 882 096
Charges sociales FZ 389 306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 35 973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 75 750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 976
Autres charges GE 17 531
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 585 784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 376 857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 35 198 836
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 767 247
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 869 633
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 631 799
Différences positives de change GN 460 681
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 693 397
Total des produits financiers (V) GP 40 621 594
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 580 266
Intérêts et charges assimilées GR 1 085 518
Différences négatives de change GS 295 428
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 4 628
Total des charges financières (VI) GU 3 965 840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 36 655 754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 37 032 611
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 45
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 18 939 226
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 160
Total des produits exceptionnels (VII) HD 18 939 431
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 36 334
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 12 405 603
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 441 937
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 497 494
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 989 271
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 63 523 666
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 21 982 832
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 41 540 834
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 80 009
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 27 355 249 1 645 304
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 91 792 470 14 779 423
ACQUISITIONS Total Général 0G 119 227 728 16 424 727
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 80 009
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 185 192
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 185 192 28 815 361
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 12 405 603 94 166 290
DIMINUTIONS Total Général I4 185 192 12 405 603 123 061 660
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 47 190 13 706 60 896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 793 450 22 267 815 717
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 840 641 35 973 876 613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 721
Total Provisions réglementées 3Z 881 160 721
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 102 420
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 138 085 976 36 641 102 420
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 20 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 1 378 778 831 145 602 208 1 607 714
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 3 060 230 1 804 971 4 865 201
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 439 108 2 656 016 602 208 6 492 915
TOTAL GENERAL 7C 4 578 074 2 656 992 639 009 6 596 056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 76 726 7 050
- Financières UG 2 580 266 631 799
- Exceptionnelles UJ 160
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 141 092 141 092
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 529 742 1 529 742
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 337 2 337
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 218 890 218 890
T. V. A. VB 51 747 51 747
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 113 020 870 1 228 859 111 792 011
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 457 546 146 610 310 936
Charges constatées d’avance VS 29 570 29 570
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 115 451 794 3 207 755 112 244 039
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 9 543 9 543
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 24 020 394 1 221 389 6 955 414 15 843 591
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 246 611 246 611
Personnel et comptes rattachés 8C 135 794 135 794
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 117 785 117 785
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 160 091 160 091
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 29 318 29 318
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 143 935 143 935
Groupe et associés VI 28 925 915 28 925 915
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 472 900 472 900
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 54 262 286 31 463 281 6 955 414 15 843 591
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 478 183
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 11 13
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 11 13