OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE - 399402965 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 678 2 678 2 678
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 36 214 36 214
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 815 877 734 061 2 081 816 1 952 472
Immobilisations en cours AV 19 942 039 19 942 039 19 942 039
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 62 687 490 100 62 687 390 46 890 939
Autres titres immobilisés BD 15 104 498 2 218 278 12 886 221 10 240 748
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 126 796 126 796 139 348
TOTAL (I) BJ 100 715 592 2 988 653 97 726 939 79 168 224
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 15 348 15 348 38 010
Clients et comptes rattachés BX 1 579 876 1 579 876 1 061 048
Autres créances BZ 113 508 423 2 491 643 111 016 781 109 177 791
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 16 998 570 3 415 109 13 583 460 60 044 777
Disponibilités CF 6 889 671 6 889 671 20 907 837
Charges constatées d’avance CH 129 313 129 313 111 619
TOTAL (II) CJ 139 121 201 5 906 752 133 214 449 191 341 082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 239 836 794 8 895 405 230 941 389 270 509 305
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 504 994 504 994
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 9 956 711 9 956 711
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 499 50 499
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 525 271 525 271
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 174 227 815 165 597 737
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 644 962 8 630 077
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 054 1 036
TOTAL (I) DL 189 911 305 185 266 325
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 628 950 1 469 585
Provisions pour charges DQ 151 268 68 321
TOTAL (III) DR 1 780 218 1 537 906
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 22 081 558 58 279 543
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 14 452 011 23 758 668
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 333 054 250 013
Dettes fiscales et sociales DY 1 980 711 376 476
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 80 000 96 812
Autres dettes EA 310 532 866 610
Produits constatés d’avance (2) EB 12 000 76 953
TOTAL (IV) EC 39 249 865 83 705 074
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 230 941 389 270 509 305
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 3 381 587 3 290 413
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 3 381 587 3 290 413
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 446 026 488 430
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 827 612 3 778 843
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 564 255 2 347 009
Impôts, taxes et versements assimilés FX 229 493 1 490 229
Salaires et traitements FY 949 870 921 174
Charges sociales FZ 395 519 379 316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 138 491 160 340
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 277 628 5 298 067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 549 985 -1 519 225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 243 532 15 620 057
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 471 454 7 583 430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 772 078 8 036 627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 322 063 6 517 402
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 485 653 6 323 556
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 046 178 4 143 464
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 439 475 2 180 092
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 116 576 67 416
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 556 797 25 722 456
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 911 835 17 092 379
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 644 962 8 630 077
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 38 892
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 22 598 997 166 284
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 59 439 399 19 506 571
ACQUISITIONS Total Général 0G 82 077 288 19 672 856
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 38 892
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 7 365 22 757 917
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 15 000
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 027 187 77 918 784
DIMINUTIONS Total Général I4 1 034 551 100 715 592
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 36 214 36 214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 704 486 36 940 7 365 734 061
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 740 700 36 940 7 365 770 275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 033 2 033
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 126 796 126 796
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 579 876 1 579 876
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 113 508 423 2 069 679 111 438 745
Charges constatées d’avance VS 129 313 119 313 10 000
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 115 346 442 3 770 901 111 575 541
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 13 989 13 989
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 22 067 569 67 569 2 351 528 19 648 472
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 333 054 333 054
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 980 711 1 980 711
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 80 000 80 000
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 14 762 543 4 308 095 10 454 448
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 12 000 6 000 6 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 39 249 865 6 709 418 12 891 976 19 648 472
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 36 203 669
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP