OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE - 399402965 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 678 2 678 2 678
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 72 615 36 214 36 401
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 160 226 767 891 2 392 335 2 081 816
Immobilisations en cours AV 22 861 212 22 861 212 19 942 039
Avances et acomptes AX 19 450 19 450
Participations évaluées - mise en équivalence CS 65 422 374 100 65 422 274 62 687 390
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 16 802 388 2 040 829 14 761 559 13 013 017
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 108 340 942 2 847 712 105 493 230 97 726 939
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 285 1 285 15 348
Clients et comptes rattachés BX 924 837 924 837 1 579 876
Autres créances BZ 107 194 330 2 556 648 104 637 682 111 016 781
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 13 476 028 337 203 13 138 826 13 583 460
Disponibilités CF 7 163 173 7 163 173 6 889 671
Charges constatées d’avance CH 127 158 127 158 129 313
TOTAL (II) CJ 128 886 810 2 893 851 125 992 959 133 214 449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 237 227 752 5 741 563 231 486 189 230 941 389
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 504 994 504 994
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 9 956 711 9 956 711
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 499 50 499
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 525 271 525 271
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 162 206 861 174 227 815
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 532 342 4 644 962
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 996 1 054
TOTAL (I) DL 177 777 674 189 911 305
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 628 950
Provisions pour charges DQ 155 098 151 268
TOTAL (III) DR 155 098 1 780 218
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 24 976 626 22 081 558
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 23 518 756 14 452 011
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 419 999 333 054
Dettes fiscales et sociales DY 4 197 791 1 980 711
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 113 006 80 000
Autres dettes EA 321 239 310 532
Produits constatés d’avance (2) EB 6 000 12 000
TOTAL (IV) EC 53 553 417 39 249 865
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 231 486 189 230 941 389
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 3 432 470 3 381 587
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 3 432 470 3 381 587
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 505 404 446 026
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 937 874 3 827 612
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 812 949 1 564 255
Impôts, taxes et versements assimilés FX 405 437 229 493
Salaires et traitements FY 1 022 916 949 870
Charges sociales FZ 391 120 395 519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 135 545 138 491
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 767 967 3 277 628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 169 908 549 985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 200 467 4 243 532
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 954 853 1 471 454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 245 614 2 772 078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 415 521 3 322 063
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 122 898 3 485 653
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 560 011 1 046 178
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 562 886 2 439 475
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 446 066 1 116 576
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 261 239 11 556 797
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 728 897 6 911 836
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 532 342 4 644 962
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 38 892 36 401
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 22 757 917 3 301 171
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 77 918 784 6 046 778
ACQUISITIONS Total Général 0G 100 715 592 9 384 350
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 75 293
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 18 200 26 040 887
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 740 801 82 224 762
DIMINUTIONS Total Général I4 1 759 001 108 340 942
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 36 214 2 678 38 892
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 734 061 33 830 767 891
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 770 275 36 507 806 783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 996
Total Provisions réglementées 3Z 1 054 52 109 996
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 155 098
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 780 218 34 032 1 659 152 155 098
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 2 218 378 550 409 727 857 2 040 929
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 5 906 752 65 005 3 077 907 2 893 851
Total Provisions pour dépréciation 7B 8 125 130 615 414 3 805 764 4 934 780
TOTAL GENERAL 7C 9 906 402 649 498 5 465 025 5 090 874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 99 037 30 202
- Financières UG 550 409 5 194 714
- Exceptionnelles UJ 52 240 109
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 033 2 033
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 131 298 131 298
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 924 837 924 837
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 107 194 329 84 230 107 110 099
Charges constatées d’avance VS 127 158 127 158
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 108 379 655 1 138 258 107 241 397
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 9 098 9 098
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 24 967 528 542 330 5 652 687 18 772 511
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 419 999 419 999
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 197 791 4 197 791
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 113 006 113 006
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 23 839 995 1 143 638 22 696 358
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 6 000 6 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 53 553 417 6 425 862 28 355 044 18 772 511
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 900 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 41
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 13
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 13