OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE - 399402965 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 678 2 678
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 77 331 44 513 32 818
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 36 401
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 4 183 440 793 450 3 389 990 2 392 335
Immobilisations en cours AV 22 986 617 22 986 617 22 861 212
Avances et acomptes AX 185 192 185 192 19 450
Participations évaluées - mise en équivalence CS 75 414 619 100 75 414 519 65 420 241
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 2 033
Autres titres immobilisés BD 16 246 650 1 378 778 14 867 873 14 630 261
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 131 200 131 200 131 298
TOTAL (I) BJ 119 227 728 2 219 518 117 008 209 105 493 230
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 16 285 16 285 1 285
Clients et comptes rattachés BX 1 094 071 1 094 071 924 837
Autres créances BZ 111 665 015 2 611 369 109 053 646 104 637 682
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 9 035 418 448 861 8 586 557 13 138 826
Disponibilités CF 39 130 272 39 130 272 7 163 173
Charges constatées d’avance CH 50 486 50 486 127 158
TOTAL (II) CJ 160 991 546 3 060 230 157 931 316 125 992 959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 280 219 274 5 279 748 274 939 525 231 486 189
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 504 994 504 994
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 9 956 711 9 956 711
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 499 50 499
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 525 271 525 271
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 151 688 910 162 206 861
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 22 908 934 4 532 342
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 881 996
TOTAL (I) DL 185 636 201 177 777 674
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 138 085 155 098
TOTAL (III) DR 138 085 155 098
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 24 501 879 24 976 626
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 59 195 041 23 518 756
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 470 854 419 999
Dettes fiscales et sociales DY 4 823 687 4 197 791
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 172 556 113 006
Autres dettes EA 1 224 321 239
Produits constatés d’avance (2) EB 6 000
TOTAL (IV) EC 89 165 240 53 553 417
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 274 939 525 231 486 189
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 3 369 154 3 432 470
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 3 369 154 3 432 470
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 436 937 505 404
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 806 091 3 937 874
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 085 296 1 812 949
Impôts, taxes et versements assimilés FX 221 519 405 437
Salaires et traitements FY 966 184 1 022 916
Charges sociales FZ 390 253 391 120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 33 858 36 507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 7 669 34 032
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 54 721 65 005
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 759 500 3 767 966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 46 591 169 908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 12 070 354
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 27 331 23 636
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 991 353 1 682 742
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 472 199 5 194 714 151
Différences positives de change GN 414 815 12
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 4 014 839 2 299 374
Total des produits financiers (V) GP 21 990 890 9 200 467
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 921 806 550 409
Intérêts et charges assimilées GR 809 383 430 167
Différences négatives de change GS 111 11 056
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 160 735 3 954 853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 18 830 154 5 245 614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 18 876 745 5 415 521
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 607 371 3 122 898
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 607 371 3 122 898
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 284 109 2 560 011
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 284 109 2 560 011
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 323 262 562 886
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 291 073 1 446 066
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 34 404 351 16 261 238
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 495 417 11 728 897
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 22 908 934 4 532 342
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 75 293 4 716
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 26 040 887 1 333 812
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 82 224 762 11 841 995
ACQUISITIONS Total Général 0G 108 340 942 13 180 523
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 80 009
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 19 450 27 355 249
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 274 288 91 792 470
DIMINUTIONS Total Général I4 19 450 2 274 288 119 227 728
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 38 892 8 299 47 190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 767 891 25 559 793 450
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 806 783 33 858 840 641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 881
Total Provisions réglementées 3Z 996 115 881
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 138 085
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 155 098 7 669 24 682 138 085
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 100
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 556 647 54 720 2 611 367
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 040 829 472 945 1 134 997 1 378 778
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 040 929 472 945 1 134 997 3 990 245
TOTAL GENERAL 7C 2 197 023 480 614 1 159 794 4 129 211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 131 200 131 200
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 094 071 1 094 071
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 86 344 86 344
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 39 318 39 318
Divers VP
Groupe et associés VC 111 379 383 111 379 383
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 159 970 122 285 37 685
Charges constatées d’avance VS 50 486 50 486
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 112 940 772 1 392 503 111 548 268
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 9 154 9 154
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 24 492 725 1 410 633 5 839 170 17 242 922
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 470 854 470 854
Personnel et comptes rattachés 8C 135 983 135 983
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 105 549 105 549
Impôts sur les bénéfices 8E 1 078 841 1 078 841
T.V.A. VW 179 418 179 418
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 323 896 3 323 896
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 172 556 172 556
Groupe et associés VI 59 195 041 9 564 510 49 630 531
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 224 1 224
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 89 165 240 16 452 617 55 469 701 17 242 922
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 474 802
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP