OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE - 399402965 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 678 2 678
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 36 214 36 214
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 656 957 704 486 1 952 472 1 810 637
Immobilisations en cours AV 19 942 039 19 942 039
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 46 891 039 100 46 890 939 59 803 969
Autres titres immobilisés BD 12 409 012 2 168 264 10 240 748 9 042 343
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 139 348 139 348 124 348
TOTAL (I) BJ 82 077 287 2 909 064 79 168 224 70 781 297
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 38 010 38 010
Clients et comptes rattachés BX 1 061 048 1 061 048 1 258 863
Autres créances BZ 111 618 780 2 440 989 109 177 791 118 554 505
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 63 256 671 3 211 894 60 044 777 66 013 061
Disponibilités CF 20 907 837 20 907 837 8 534 218
Charges constatées d’avance CH 111 619 111 619 82 970
TOTAL (II) CJ 196 993 964 5 652 883 191 341 082 194 443 617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 279 071 252 8 561 947 270 509 305 265 224 915
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 504 994 504 994
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 9 956 711 9 956 711
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 499 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 525 271 414 800
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 165 597 737 183 639 124
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 8 630 077 3 082 424
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 036 1 003
TOTAL (I) DL 185 266 325 197 649 056
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 469 585 305 000
Provisions pour charges DQ 68 321 52 697
TOTAL (III) DR 1 537 906 357 697
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 82 038 211 65 188 065
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 250 013 492 368
Dettes fiscales et sociales DY 507 726 1 284 114
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 96 812 80 000
Autres dettes EA 617 092 416 465
Produits constatés d’avance (2) EB 76 953
TOTAL (IV) EC 83 705 074 67 218 162
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 270 509 305 265 224 915
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 3 290 413 4 002 295
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 3 290 413 4 002 295
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 488 430 263 159
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 778 843 4 265 454
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 347 009 1 697 390
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 490 229 202 554
Salaires et traitements FY 921 174 1 058 035
Charges sociales FZ 379 316 372 662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 160 340 325 535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 298 067 3 656 175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 519 225 609 279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 15 620 057 6 914 650
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 583 430 4 310 304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 8 036 627 2 604 346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 517 402 3 213 625
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 323 556 1 587 172
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 143 464 1 035 546
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 180 092 551 626
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 67 416 682 827
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 613 969 12 904 117
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 983 892 9 821 693
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 8 630 077 3 082 424
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 36 214 2 678
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 455 635 20 143 362
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 72 613 162 3 465 804
ACQUISITIONS Total Général 0G 75 105 011 23 611 843
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 38 892
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 22 598 997
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 16 639 567 59 439 399
DIMINUTIONS Total Général I4 16 639 567 82 077 288
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 36 214 36 214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 644 998 59 487 704 486
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 681 212 59 487 740 700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 036
Total Provisions réglementées 3Z 1 003 223 190 1 036
Provisions pour litiges 4A 240 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 68 321
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 229 585
Total Provisions pour risques et charges 5Z 357 697 1 245 346 65 137 1 537 906
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 358 700 1 245 569 65 327 1 538 942
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 15 761 137
- Financières UG 1 229 585
- Exceptionnelles UJ 65 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 139 348 15 000 124 348
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 061 048 1 061 048
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 111 618 780 4 723 486 106 895 293
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 111 619 91 619 20 000
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 112 930 795 5 891 153 107 039 642
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 8 306 8 306
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 58 271 237 8 271 237 29 001 261 20 998 739
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 250 013 250 013
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 376 476 376 476
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 96 812 96 812
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 24 625 277 16 594 604 8 030 674
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 76 953 58 953 18 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 83 705 074 25 656 400 37 049 935 20 998 739
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 22 314 520
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 16 560 601
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP