ASC GESTION - 399378322 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 550 474 1 076 1 386
Autres immobilisations corporelles AT 28 247 26 443 1 804 10 036
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 415 758 115 000 1 300 758 1 300 258
Créances rattachées à des participations BB 52 567 52 567 0 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 198 0 4 198 3 958
TOTAL (I) BJ 1 502 321 194 484 1 307 837 1 315 638
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 21 303 0 21 303 0
Autres créances BZ 15 439 734 0 15 439 734 12 988 931
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 9 926 868 0 9 926 868 11 296 847
Disponibilités CF 1 187 390 0 1 187 390 1 502 645
Charges constatées d’avance CH 25 309 0 25 309 24 322
TOTAL (II) CJ 26 600 603 0 26 600 603 25 812 745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 28 102 924 194 484 27 908 440 27 128 383
Parts à moins d’un an CP 56 766
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 000 000 2 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 200 000 200 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 20 185 112 20 083 421
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -224 322 101 691
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 22 160 790 22 385 112
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 335 810 4 324 277
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 345 425 327 857
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 186 9 448
Dettes fiscales et sociales DY 42 413 45 451
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 816 36 237
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 747 649 4 743 270
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 27 908 440 27 128 383
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 345 425
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 18 432 0 18 432 26 162
Chiffres d’affaires nets FJ 18 432 0 18 432 26 162
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 266 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 18 698 26 164
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 83 418 183 549
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 313 9 990
Salaires et traitements FY 97 421 87 342
Charges sociales FZ 57 227 57 796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 032 9 775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 0 32
Total des charges d’exploitation (II) GF 253 411 348 483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -234 713 -322 319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 140 800 142 292
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 627 36 237
Produits financiers de participations GJ 21 266 21 256
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 0 170 000
Autres intérêts et produits assimilés GL 42 000 171 640
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 27 484
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 18 006 54 122
Total des produits financiers (V) GP 81 272 444 503
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 10 000
Intérêts et charges assimilées GR 192 823 21 839
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 17 995 73 030
Total des charges financières (VI) GU 210 818 104 869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -129 546 339 634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -224 087 123 370
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 235 16 494
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 235 16 494
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -235 -16 494
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 5 185
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 240 770 612 959
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 465 092 511 268
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -224 322 101 691
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 30 131 0 491
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 471 784 0 740
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 501 915 0 1 231
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 825 29 797
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 472 524
DIMINUTIONS Total Général I4 0 825 1 502 321
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 18 710 9 032 825 26 917
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 18 710 9 032 825 26 917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 115 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 52 567 0 0 52 567
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 167 567 0 0 167 567
TOTAL GENERAL 7C 167 567 0 0 167 567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 52 567 52 567 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 198 4 198 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 21 303 21 303 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 10 588 10 588 0
T. V. A. VB 36 944 36 944 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 15 251 402 15 251 402 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 140 800 140 800 0
Charges constatées d’avance VS 25 309 25 309 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 15 543 111 15 543 111 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 35 809 35 809 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 300 000 0 4 300 000 1 000 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 186 12 186 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 5 232 5 232 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 33 710 33 710 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 870 2 870 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 601 601 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 345 425 345 425 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 816 11 816 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 747 649 447 649 4 300 000 1 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP