A. D. INGENIERIE - 399336502 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 465 0 465 465
Fonds commercial AH 50 308 0 50 308 50 308
Autres immobilisations incorporelles AJ 76 043 70 133 5 910 13 504
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 179 731 131 377 48 354 13 600
Autres immobilisations corporelles AT 474 573 234 385 240 187 135 286
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 14 996 14 996 0 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 912 0 13 912 13 912
TOTAL (I) BJ 810 028 450 891 359 136 227 075
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 256 736 50 223 1 206 513 1 043 048
Autres créances BZ 58 515 0 58 515 149 241
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 23 281 0 23 281 23 281
Disponibilités CF 271 579 0 271 579 371 531
Charges constatées d’avance CH 16 392 0 16 392 68 329
TOTAL (II) CJ 1 626 503 50 223 1 576 279 1 655 430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 436 530 501 115 1 935 416 1 882 504
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 150 150 150
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 015 15 015
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 144 838 209 951
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 68 955 34 888
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 378 958 410 003
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 40 115 1 754
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 40 115 1 754
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 351 646 369 860
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 122 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 607 039 766 848
Dettes fiscales et sociales DY 409 292 282 461
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 14 452 51 578
Produits constatés d’avance (2) EB 130 791 0
TOTAL (IV) EC 1 516 343 1 470 747
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 935 416 1 882 504
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 286 508 1 214 626
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 248 507 0 3 248 507 2 900 805
Chiffres d’affaires nets FJ 3 248 507 0 3 248 507 2 900 805
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 11 000 8 779
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 33 624 33 058
Autres produits FQ 5 639 200
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 298 770 2 942 842
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 943 731 1 060 552
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 153 033 900 265
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 523 20 193
Salaires et traitements FY 712 839 637 289
Charges sociales FZ 250 678 223 767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 68 369 49 930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 14 778 6 250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 38 361 0
Autres charges GE 711 4 963
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 205 021 2 903 209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 93 748 39 633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 582 685
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 582 685
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 045 2 843
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 045 2 843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 463 -2 158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 90 286 37 476
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 39 000 19 833
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 39 000 19 833
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 32 042 7 934
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 32 042 7 934
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 958 11 900
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 28 289 114 488
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 339 352 2 963 361
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 270 397 2 928 473
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 68 955 34 888
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 26 783 -29 039
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 126 817 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 487 339 0 234 272
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 907 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 643 063 0 234 272
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 126 817
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 67 308 654 304
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 28 907
DIMINUTIONS Total Général I4 0 67 308 810 028
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 62 540 7 593 0 70 133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 338 453 60 776 33 466 365 763
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 400 993 68 369 33 466 435 896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 40 115
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 754 38 361 0 40 115
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 14 996
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 42 287 14 778 6 841 50 223
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 57 282 14 778 6 841 65 219
TOTAL GENERAL 7C 59 037 53 138 6 841 105 334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 53 138 6 841 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 912 0 13 912
Clients douteux ou litigieux VA 40 753 0 40 753
Autres créances clients UX 1 215 983 1 215 983 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 500 3 500 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 39 575 39 575 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 461 1 461 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 978 13 978 0
Charges constatées d’avance VS 16 392 16 392 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 345 554 1 290 889 54 665
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 351 646 121 812 229 834 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 607 039 607 039 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 111 987 111 987 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 77 500 77 500 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 13 801 13 801 0 0
T.V.A. VW 202 896 202 896 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 107 3 107 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 122 3 122 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 14 452 14 452 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 130 791 130 791 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 516 343 1 286 508 229 834 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 109 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 127 330
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP