A. D. INGENIERIE - 399336502 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 465 465 465
Fonds commercial AH 50 308 50 308 50 308
Autres immobilisations incorporelles AJ 84 369 74 580 9 789
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 119 960 107 761 12 199 8 010
Autres immobilisations corporelles AT 333 955 221 992 111 963 106 621
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 14 996 14 996
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 48 48
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 743 13 743 13 725
TOTAL (I) BJ 617 845 419 329 198 516 179 129
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 868 166 20 066 848 101 700 242
Autres créances BZ 253 930 253 930 144 332
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 23 233 23 233 23 233
Disponibilités CF 692 293 692 293 301 486
Charges constatées d’avance CH 64 171 64 171 21 555
TOTAL (II) CJ 1 901 793 20 066 1 881 727 1 190 848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 519 637 439 394 2 080 243 1 369 977
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 28 429
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 150 150 150
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 015 15 015
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 427 688 418 022
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 30 956 9 666
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 623 809 592 853
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 947 1 420
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 947 1 420
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 387 543 73 578
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 717 152 442 552
Dettes fiscales et sociales DY 296 101 185 159
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 043 55 244
Produits constatés d’avance (2) EB 43 650 19 170
TOTAL (IV) EC 1 454 488 775 703
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 080 243 1 369 977
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 114 267 734 616
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 794 696 2 794 696 2 645 061
Chiffres d’affaires nets FJ 2 794 696 2 794 696 2 645 061
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 43 664 25 099
Autres produits FQ 2 941 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 841 301 2 671 318
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 953 775 797 109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 964 632 945 340
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 508 23 016
Salaires et traitements FY 567 141 573 692
Charges sociales FZ 218 921 228 250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 58 429 48 489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 875 19 500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 947 1 420
Autres charges GE 7 733 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 804 960 2 636 817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 36 341 34 501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 147 983
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 147 983
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 14 996
Intérêts et charges assimilées GR 1 143 1 075
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 143 16 071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 -15 088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 36 346 19 413
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 583 2 999
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 583 2 999
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 67
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 728 7 776
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 795 7 776
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 788 -4 777
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 7 178 4 970
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 847 032 2 675 300
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 816 076 2 665 633
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 30 956 9 666
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 24 434 23 571
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 121 743 13 400
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 403 002 64 351
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 720 66
ACQUISITIONS Total Général 0G 553 465 77 817
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 135 143
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 13 438 453 915
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 28 787
DIMINUTIONS Total Général I4 13 438 617 845
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 70 969 3 611 74 580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 288 371 54 819 13 438 329 753
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 359 341 58 429 13 438 404 333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 947
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 420 1 947 1 420 1 947
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 14 996
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 27 000 10 875 17 810 20 066
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 41 996 10 875 17 810 35 061
TOTAL GENERAL 7C 43 417 12 822 19 230 37 008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 12 822 19 230
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 743 13 743
Clients douteux ou litigieux VA 28 429 28 429
Autres créances clients UX 839 737 839 737
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 802 6 802
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 63 219 63 219
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 155 447 155 447
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 28 462 28 462
Charges constatées d’avance VS 64 171 64 171
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 200 009 1 157 838 42 171
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 387 543 47 322 290 457
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 717 152 717 152
Personnel et comptes rattachés 8C 69 240 69 240
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 65 457 65 457
Impôts sur les bénéfices 8E 5 551 5 551
T.V.A. VW 153 110 153 110
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 743 2 743
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 043 10 043
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 43 650 43 650
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 454 488 1 114 267 290 457 49 763
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 330 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 16 035
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP