A. D. INGENIERIE - 399336502 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 465 465
Fonds commercial AH 50 308 50 308
Autres immobilisations incorporelles AJ 70 969 70 969
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 107 678 99 668 8 010
Autres immobilisations corporelles AT 295 324 188 703 106 621
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 14 996 14 996
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 725 13 725
TOTAL (I) BJ 553 465 374 337 179 129
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 727 242 27 000 700 242
Autres créances BZ 144 332 144 332
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 23 233 23 233
Disponibilités CF 301 486 301 486
Charges constatées d’avance CH 21 555 21 555
TOTAL (II) CJ 1 217 849 27 000 1 190 848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 771 314 401 337 1 369 977
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 150
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 015
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 418 022
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 9 666
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 592 853
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 420
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 420
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 73 578
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 442 552
Dettes fiscales et sociales DY 185 159
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 55 244
Produits constatés d’avance (2) EB 19 170
TOTAL (IV) EC 775 703
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 369 977
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 734 616
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 645 061 2 645 061
Chiffres d’affaires nets FJ 2 645 061 2 645 061
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 25 099
Autres produits FQ 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 671 318
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 797 109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 945 340
Impôts, taxes et versements assimilés FX 23 016
Salaires et traitements FY 573 692
Charges sociales FZ 228 250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 48 489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 19 500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 420
Autres charges GE 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 636 817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 34 501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 983
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 983
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 14 996
Intérêts et charges assimilées GR 1 075
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -15 088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 19 413
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 999
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 999
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 776
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 776
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 777
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 970
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 675 300
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 665 633
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 9 666
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 23 571
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 121 743
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 356 383 60 222
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 31 720
ACQUISITIONS Total Général 0G 509 846 60 222
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 121 743
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 13 603 403 002
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 999 28 720
DIMINUTIONS Total Général I4 16 602 553 465
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 70 969 70 969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 249 159 48 489 9 276 288 371
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 320 128 48 489 9 276 359 341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 420
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 528 1 420 1 528 1 420
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 14 996
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 500 19 500 27 000
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 500 34 496 41 996
TOTAL GENERAL 7C 9 028 35 917 1 528 43 417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 20 921 1 528
- Financières UG 14 996
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 725 13 725
Clients douteux ou litigieux VA 29 098 29 098
Autres créances clients UX 698 144 698 144
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 554 4 554
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 8 682 8 682
T. V. A. VB 62 572 62 572
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 64 368 64 368
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 157 4 157
Charges constatées d’avance VS 21 555 21 555
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 906 854 893 130 13 725
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 73 578 32 491 41 087
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 442 552 442 552
Personnel et comptes rattachés 8C 41 257 41 257
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 49 639 49 639
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 88 033 88 033
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 230 6 230
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 55 244 55 244
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 19 170 19 170
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 775 703 734 616 41 087
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 55 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 33 935
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP