A. D. INGENIERIE - 399336502 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 465 465
Fonds commercial AH 50 308 50 308
Autres immobilisations incorporelles AJ 70 969 70 969
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 106 370 90 047 16 323
Autres immobilisations corporelles AT 250 013 159 111 90 901
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 14 996 14 996
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 999 2 999
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 725 13 725
TOTAL (I) BJ 509 846 320 128 189 717
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 233 265 7 500 1 225 765
Autres créances BZ 76 810 76 810
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 23 219 23 219
Disponibilités CF 445 822 445 822
Charges constatées d’avance CH 13 547 13 547
TOTAL (II) CJ 1 792 662 7 500 1 785 162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 302 508 327 628 1 974 879
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 150
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 015
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 567 798
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 70 224
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 803 187
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 528
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 528
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 52 513
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 726 031
Dettes fiscales et sociales DY 306 555
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 410
Produits constatés d’avance (2) EB 83 655
TOTAL (IV) EC 1 170 164
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 974 879
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 148 554
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 215 302 3 215 302
Chiffres d’affaires nets FJ 3 215 302 3 215 302
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 36 217
Autres produits FQ 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 253 519
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 284 963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 969 968
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 063
Salaires et traitements FY 595 670
Charges sociales FZ 230 764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 67 807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 528
Autres charges GE 11 223
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 199 486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 54 033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 769
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 769
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 291
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 54 511
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 38 083
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 38 083
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 762
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 957
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 719
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 29 364
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 13 652
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 292 371
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 222 148
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 70 224
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 23 664
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 121 743
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 374 884 73 208
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 33 220
ACQUISITIONS Total Général 0G 529 846 73 208
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 121 743
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 91 708 356 383
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 500
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 500 31 720
DIMINUTIONS Total Général I4 93 208 509 846
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 70 858 111 70 969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 265 215 67 695 83 751 249 159
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 336 073 67 807 83 753 320 128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 528
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 333 1 528 1 333 1 528
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 333 1 528 1 333 1 528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 9 028 12 553
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 725 13 725
Clients douteux ou litigieux VA 16 512 16 512
Autres créances clients UX 1 216 753 1 216 753
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 554 4 554
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 21 175 21 175
T. V. A. VB 38 180 38 180
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 901 12 901
Charges constatées d’avance VS 13 547 13 547
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 337 346 1 323 621 13 725
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 52 513 30 903 21 610
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 726 031 726 031
Personnel et comptes rattachés 8C 55 754 55 754
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 57 983 57 983
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 176 511 176 511
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 308 16 308
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 410 1 410
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 83 655 83 655
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 170 164 1 148 554 21 610
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 42 600
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 34 563
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP