ALDI - 399227990 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 69 959 1 947 68 012 68 029
Fonds commercial AH 1 013 945 1 013 945 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 3 622 922 0 3 622 922 3 452 922
Constructions AP 38 439 262 11 860 706 26 578 556 25 021 354
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 701 701 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 13 014 773 4 636 981 8 377 792 9 437 781
Immobilisations en cours AV 0 0 0 188 657
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 320 995 031 1 853 407 583 1 467 587 448 209 055 881
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 137 570 328 0 137 570 328 383 583 539
Autres immobilisations financières BH 20 738 682 15 316 795 5 421 887 5 749 991
TOTAL (I) BJ 3 535 465 603 1 886 238 657 1 649 226 946 636 558 155
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 256 734
Clients et comptes rattachés BX 51 357 584 0 51 357 584 61 731 709
Autres créances BZ 1 662 595 562 0 1 662 595 562 2 067 018 262
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 180 849 0 2 180 849 1 753 214
Charges constatées d’avance CH 850 672 0 850 672 857 447
TOTAL (II) CJ 1 716 984 667 0 1 716 984 667 2 131 617 366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 252 450 270 1 886 238 657 3 366 211 613 2 768 175 521
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 893 180 000 2 633 180 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 398 070 7 398 070
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -626 680 975 -244 451 791
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -616 502 125 -382 229 184
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 3 281 935 3 001 243
TOTAL (I) DL 2 660 676 904 2 016 898 337
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 371 177 6 460 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 3 371 177 6 460 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 13 735 3 477 565
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 400 000 000 420 300 370
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 2 823
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 41 639 351 61 191 837
Dettes fiscales et sociales DY 8 643 859 10 709 559
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 60 413 62 877
Autres dettes EA 251 806 175 249 072 153
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 702 163 533 744 817 184
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 366 211 613 2 768 175 521
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 171 232 278 0 171 232 278 135 629 845
Chiffres d’affaires nets FJ 171 232 278 0 171 232 278 135 629 845
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 949 410 459 768
Autres produits FQ 3 967 570 -262
Total des produits d’exploitation (I) FR 182 149 258 136 089 351
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 332 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 158 252 195 147 211 150
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 026 827 801 854
Salaires et traitements FY 4 540 475 2 195 130
Charges sociales FZ 1 009 357 700 949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 913 647 2 711 146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 0 220 400
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 063 716 6 460 000
Autres charges GE 3 048 569 181 020
Total des charges d’exploitation (II) GF 171 859 118 160 481 649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 10 290 141 -24 392 298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 54 432 436 46 860 741
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 4 641 491 3 399 556
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 981 272 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 379 349 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 65 434 548 50 260 297
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 669 768 473 427 354 687
Intérêts et charges assimilées GR 22 525 665 7 396 512
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 692 294 137 434 751 199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -626 859 589 -384 490 902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -616 569 448 -408 883 200
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 475 340 906
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 050 496 1 176 117
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 141 163 127 625
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 666 999 1 304 649
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 536 804 10 127
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 786 199 10 005
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 626 122 1 405 501
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 949 124 1 425 633
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 282 125 -120 984
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 349 448 -26 775 000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 250 250 806 187 654 297
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 866 752 931 569 883 481
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -616 502 125 -382 229 184
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 0 -262
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 69 959 0 1 013 945
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 52 691 393 0 3 879 616
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 835 252 201 0 2 033 581 915
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 888 013 553 0 2 038 475 476
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 083 904
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 493 352 55 077 657
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 158 309 010
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 389 530 074 3 479 304 041
DIMINUTIONS Total Général I4 0 391 023 426 3 535 465 603
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 930 17 0 1 947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 14 370 279 2 913 630 785 522 16 498 387
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 14 372 209 2 913 647 785 522 16 500 334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 3 281 935
Total Provisions réglementées 3Z 3 001 243 421 855 141 163 3 281 935
Provisions pour litiges 4A 3 054 761
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 316 416
Total Provisions pour risques et charges 5Z 6 460 000 3 588 048 6 676 871 3 371 177
sur immobilisations – incorporelles 6A 0 1 013 945 0 1 013 945
sur immobilisations – corporelles 6E 220 400 0 220 400 0
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 853 407 583
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 14 888 227 428 568 0 15 316 795
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 237 083 189 775 765 683 143 110 549 1 869 738 323
TOTAL GENERAL 7C 1 246 544 432 779 775 586 149 928 583 1 876 391 434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 063 716 6 897 271 0
- Financières UG 0 669 768 473 379 349 0
- Exceptionnelles UJ 0 1 331 042 141 163 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 137 570 328 137 570 328 0
Autres immobilisations financières UT 20 738 682 0 20 738 682
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 51 357 584 51 357 584 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 689 5 689 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 68 349 68 349 0
Impôts sur les bénéfices VM 1 061 432 1 061 432 0
T. V. A. VB 4 828 210 4 828 210 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 751 711 1 751 711 0
Divers VP
Groupe et associés VC 1 646 216 814 1 646 216 814 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 663 357 8 663 357 0
Charges constatées d’avance VS 850 672 850 672 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 873 112 828 1 852 374 146 20 738 682
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 13 735 13 735 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 400 000 000 0 400 000 000 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 41 639 351 41 639 351 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 2 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 97 755 97 755 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 6 648 564 6 648 564 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 897 539 1 897 539 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 60 413 60 413 0 0
Groupe et associés VI 233 529 265 233 529 265 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 276 910 18 276 910 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 702 163 533 302 163 533 400 000 000 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 5 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5 0