ALDI - 399227990 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 69 959 1 930 68 029 68 046
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 3 452 922 0 3 452 922 1 822 139
Constructions AP 36 348 378 11 327 024 25 021 354 17 614 973
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 701 701 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 12 700 736 3 262 955 9 437 781 8 781 250
Immobilisations en cours AV 188 657 0 188 657 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 431 030 443 1 221 974 563 209 055 881 265 078 069
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 383 583 539 0 383 583 539 383 587 542
Autres immobilisations financières BH 20 638 218 14 888 227 5 749 991 5 475 362
TOTAL (I) BJ 1 888 013 553 1 251 455 398 636 558 155 682 427 381
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 256 734 0 256 734 312 407
Clients et comptes rattachés BX 61 731 709 0 61 731 709 32 114 252
Autres créances BZ 2 067 018 262 0 2 067 018 262 1 684 004 311
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 753 214 0 1 753 214 195 904 738
Charges constatées d’avance CH 857 447 0 857 447 65 948
TOTAL (II) CJ 2 131 617 366 0 2 131 617 366 1 912 401 656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 019 630 919 1 251 455 398 2 768 175 521 2 594 829 037
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 633 180 000 2 150 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 398 070 7 398 070
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -244 451 791 19 147 672
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -382 229 184 -263 599 463
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 3 001 243 2 774 066
TOTAL (I) DL 2 016 898 337 1 915 720 344
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 6 460 000 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 6 460 000 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 477 565 2 565
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 420 300 370 420 462 931
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 823 123 545
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 61 191 837 32 226 038
Dettes fiscales et sociales DY 10 709 559 14 376 351
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 62 877 19 278
Autres dettes EA 249 072 153 211 897 983
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 744 817 184 679 108 693
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 768 175 521 2 594 829 037
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 135 629 845 0 135 629 845 106 052 782
Chiffres d’affaires nets FJ 135 629 845 0 135 629 845 106 052 782
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 459 768 58 920
Autres produits FQ -262 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 136 089 351 106 111 708
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 536
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 147 211 150 121 741 860
Impôts, taxes et versements assimilés FX 801 854 691 726
Salaires et traitements FY 2 195 130 1 723 120
Charges sociales FZ 700 949 598 948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 711 146 1 637 099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 220 400 7 982 430
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 6 460 000 0
Autres charges GE 181 020 23 586
Total des charges d’exploitation (II) GF 160 481 649 134 399 305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -24 392 298 -28 287 597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 46 860 741 36 600 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 3 399 556 3 198 375
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 393 992
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 50 260 297 40 192 367
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 427 354 687 280 845 793
Intérêts et charges assimilées GR 7 396 512 4 440 570
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 434 751 199 285 286 363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -384 490 902 -245 093 996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -408 883 200 -273 381 593
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 906 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 176 117 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 127 625 456 284
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 304 649 456 284
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 127 5
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 005 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 405 501 766 643
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 425 633 766 648
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -120 984 -310 364
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -26 775 000 -10 092 494
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 187 654 297 146 760 359
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 569 883 481 410 359 822
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -382 229 184 -263 599 464
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 69 959 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 40 820 346 0 13 479 277
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 463 649 074 0 371 721 862
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 504 539 379 0 385 201 139
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 69 959
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 608 229 52 691 393
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 118 735 1 835 252 201
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 726 965 1 888 013 553
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 913 17 0 1 930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 12 206 675 2 711 130 547 526 14 370 279
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 12 208 588 2 711 147 547 526 14 372 209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 3 001 243
Total Provisions réglementées 3Z 2 774 066 354 802 127 625 3 001 243
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 6 460 000
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 6 460 000 0 6 460 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 395 309 220 400 395 309 220 400
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 221 974 563
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 14 888 227 0 0 14 888 227
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 809 903 411 427 575 087 395 309 1 237 083 189
TOTAL GENERAL 7C 812 677 477 434 389 889 522 934 1 246 544 432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 6 680 400 395 309 0
- Financières UG 0 427 354 687 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 354 802 127 625 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 383 583 539 383 583 539 0
Autres immobilisations financières UT 20 638 218 0 20 638 218
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 61 731 709 61 731 709 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 007 113 1 007 113 0
T. V. A. VB 3 268 913 3 268 913 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 060 589 862 2 060 589 862 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 152 374 2 152 374 0
Charges constatées d’avance VS 857 447 857 447 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 533 829 175 2 513 190 957 20 638 218
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 477 565 3 477 565 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 420 300 370 20 300 370 400 000 000 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 61 191 837 61 191 837 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 3 527 3 527 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 137 230 137 230 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 10 353 038 10 353 038 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 215 764 215 764 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 62 877 62 877 0 0
Groupe et associés VI 201 648 233 201 648 233 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 47 423 920 47 423 920 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 744 814 361 344 814 361 400 000 000 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 5 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5 0