A M B - 399192970 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 890 3 890
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 18 964 18 964
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 064 1 064
Autres immobilisations corporelles AT 196 434 69 817 126 617 37 031
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 998 1 998 1 998
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 688 7 688 7 688
TOTAL (I) BJ 230 038 93 735 136 303 46 717
Matières premières, approvisionnements BL 36 648 36 648 28 420
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 320
Clients et comptes rattachés BX 35 262 9 160 26 103 43 255
Autres créances BZ 161 131 161 131 100 622
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 947 588 1 947 588 1 574 925
Disponibilités CF 731 444 731 444 1 188 976
Charges constatées d’avance CH 5 761 5 761 14 378
TOTAL (II) CJ 2 917 834 9 160 2 908 674 2 953 897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 147 872 102 894 3 044 977 3 000 613
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 639 778 1 607 033
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 120 779 32 745
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 310 556 2 189 778
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 96 521 11 283
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 893 537
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 262 135 119 062
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 43 064 99 781
Dettes fiscales et sociales DY 331 808 579 823
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 350
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 734 421 810 836
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 044 977 3 000 613
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 865 538 1 865 538 1 652 360
Chiffres d’affaires nets FJ 1 865 538 1 865 538 1 652 360
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 545 433
Autres produits FQ 4 062 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 878 144 1 652 795
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 704 612 707 014
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -8 228 -13 534
Autres achats et charges externes FW 534 960 414 342
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 486 26 721
Salaires et traitements FY 317 706 330 488
Charges sociales FZ 173 667 162 920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 29 095 29 933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 9 160
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 24 342 17 912
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 803 799 1 675 795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 74 346 -23 000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 17 113
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 27 163 21 185
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 752 2 683
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 29 914 40 981
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 752
Intérêts et charges assimilées GR 5 004 3 232
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 108
Total des charges financières (VI) GU 5 004 6 092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 24 910 34 889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 99 256 11 889
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 182
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 30 821 44 100
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 30 821 44 282
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 135 3 327
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 436 927
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 571 4 254
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 30 250 40 028
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 8 727 19 172
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 938 879 1 738 058
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 818 101 1 705 314
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 120 779 32 745
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 890
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 151 668 119 117
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 686
ACQUISITIONS Total Général 0G 165 245 119 117
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 890
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 54 324 216 462
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 686
DIMINUTIONS Total Général I4 54 324 230 038
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 890 3 890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 114 638 29 095 53 888 89 845
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 118 528 29 095 53 888 93 735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 9 160 9 160
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 752 2 752
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 752 9 160 2 752 9 160
TOTAL GENERAL 7C 2 752 9 160 2 752 9 160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 688 7 688
Clients douteux ou litigieux VA 9 663 9 663
Autres créances clients UX 25 599 25 599
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 240 3 240
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 10 446 10 446
T. V. A. VB 72 445 72 445
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 75 000 75 000
Charges constatées d’avance VS 5 761 5 761
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 209 842 192 491 17 351
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 96 521 24 580 71 941
Emprunts et dettes financières divers 8A 356 356
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 43 064 43 064
Personnel et comptes rattachés 8C 186 554 186 554
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 126 280 126 280
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 8 126 8 126
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 848 10 848
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 537 537
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 472 286 400 345 71 941
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP