A M B - 399192970 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 890 3 890
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 18 964 18 729 235 1 383
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 064 1 004 60 273
Autres immobilisations corporelles AT 210 535 147 447 63 088 74 915
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 998 1 998 1 998
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 551 7 551 7 500
TOTAL (I) BJ 244 001 171 069 72 932 86 069
Matières premières, approvisionnements BL 14 885 14 885 13 791
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 502 2 502 709
Clients et comptes rattachés BX 55 757 433 55 324 28 295
Autres créances BZ 169 682 169 682 126 001
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 966 465 2 683 1 963 782 1 936 815
Disponibilités CF 459 183 459 183 544 121
Charges constatées d’avance CH 9 537 9 537 17 688
TOTAL (II) CJ 2 678 012 3 116 2 674 896 2 667 419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 922 013 174 185 2 747 828 2 753 488
Parts à moins d’un an CP 7 551
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 556 641 1 533 389
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 50 392 23 252
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 157 033 2 106 641
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 21 531 32 009
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 680 680
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 124 328 161 998
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 54 787 60 312
Dettes fiscales et sociales DY 389 469 391 848
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 590 795 646 847
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 747 828 2 753 488
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 579 717 625 664
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 024 057 2 024 057 1 891 314
Chiffres d’affaires nets FJ 2 024 057 2 024 057 1 891 314
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 2 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 024 060 1 891 314
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 890 389 786 399
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 094 420
Autres achats et charges externes FW 497 700 454 837
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 062 14 635
Salaires et traitements FY 366 907 364 578
Charges sociales FZ 178 447 180 137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 36 470 36 565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 433
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 19 487 18 153
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 010 800 1 855 724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 13 259 35 591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 33 640 30 478
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 23 985 20 238
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 245 1 762
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 57 870 52 479
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 254 6 002
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 254 6 002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 50 616 46 477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 63 876 82 068
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 84
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 84
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 600 4 819
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 600 4 819
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -516 -4 819
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 12 968 53 997
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 082 014 1 943 793
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 031 622 1 920 541
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 50 392 23 252
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 890
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 233 299 23 282
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 498 51
ACQUISITIONS Total Général 0G 246 687 23 333
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 890
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 26 019 230 563
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 549
DIMINUTIONS Total Général I4 26 019 244 001
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 890 3 890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 156 729 36 470 26 019 167 179
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 160 619 36 470 26 019 171 069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 433 433
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 928 245 2 683
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 928 433 245 3 116
TOTAL GENERAL 7C 2 928 433 245 3 116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 433
- Financières UG 245
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 551 7 551
Clients douteux ou litigieux VA 477 477
Autres créances clients UX 55 281 55 281
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 43 753 43 753
T. V. A. VB 47 177 47 177
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 619 2 619
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 76 133 76 133
Charges constatées d’avance VS 9 537 9 537
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 242 527 242 527
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 348 348
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 21 183 10 105 11 078
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 54 787 54 787
Personnel et comptes rattachés 8C 205 806 205 806
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 175 865 175 865
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 571 571
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 227 7 227
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 680 680
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 466 467 455 389 11 078
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 9 161
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP