A M B - 399192970 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 890 3 890
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 36 964 35 581 1 383 4 067
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 064 791 273 486
Autres immobilisations corporelles AT 195 272 120 357 74 915 100 251
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 998 1 998 1 998
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 500 7 500 7 500
TOTAL (I) BJ 246 687 160 619 86 069 114 302
Matières premières, approvisionnements BL 13 791 13 791 14 210
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 709 709 2 416
Clients et comptes rattachés BX 28 295 28 295 8 433
Autres créances BZ 126 001 126 001 119 468
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 939 743 2 928 1 936 815 1 912 414
Disponibilités CF 544 121 544 121 458 330
Charges constatées d’avance CH 17 688 17 688 11 587
TOTAL (II) CJ 2 670 347 2 928 2 667 419 2 526 857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 917 035 163 547 2 753 488 2 641 159
Parts à moins d’un an CP 7 500
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 533 389 1 495 201
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 23 252 38 188
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 106 641 2 083 389
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 32 009 41 290
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 680 680
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 161 998 149 908
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 60 312 57 998
Dettes fiscales et sociales DY 391 848 307 895
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 646 847 557 770
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 753 488 2 641 159
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 625 664 526 598
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 837 243
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 891 314 1 891 314 1 743 011
Chiffres d’affaires nets FJ 1 891 314 1 891 314 1 743 011
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 049
Autres produits FQ 1 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 891 314 1 744 067
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 786 399 734 806
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 420 17 245
Autres achats et charges externes FW 454 837 403 632
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 635 12 750
Salaires et traitements FY 364 578 358 767
Charges sociales FZ 180 137 163 630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 36 565 38 594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 153 20 430
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 855 724 1 749 853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 35 591 -5 787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 30 478 26 534
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 20 238 17 385
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 762 1 472
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 52 479 45 390
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 002 4 738
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 002 4 738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 46 477 40 652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 82 068 34 865
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 17 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 17 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 819
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 819
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 819 17 500
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 53 997 14 177
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 943 793 1 806 956
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 920 541 1 768 768
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 23 252 38 188
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 890
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 226 417 8 332
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 498
ACQUISITIONS Total Général 0G 239 805 8 332
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 890
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 450 233 299
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 498
DIMINUTIONS Total Général I4 1 450 246 687
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 890 3 890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 121 613 36 565 1 450 156 729
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 125 503 36 565 1 450 160 619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 4 690 1 762 2 928
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 690 1 762 2 928
TOTAL GENERAL 7C 4 690 1 762 2 928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 1 762
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 500 7 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 28 295
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 180
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 43 078
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 334
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 75 409
Charges constatées d’avance VS 17 688
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 179 484 179 484
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 837 837
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 31 172 9 989 21 183
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 60 312 60 312
Personnel et comptes rattachés 8C 194 444 194 444
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 152 258 152 258
Impôts sur les bénéfices 8E 39 113 39 113
T.V.A. VW 1 542 1 542
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 492 4 492
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 680 680
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 484 849 463 666 21 183
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 9 875
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP