A.D.O. - AUTOMOBILE DISTRIBUTION OCCITANE - 399144229 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 200 000 200 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 114 797 9 017 105 780
Constructions AP 169 667 94 344 75 323
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 155 412 79 304 76 109
Autres immobilisations corporelles AT 86 928 29 108 57 821
Immobilisations en cours AV 3 400 3 400
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 172 172
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 822 1 822
TOTAL (I) BJ 732 198 211 772 520 426
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 524 612 10 000 2 514 612
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 239 445 239 445
Autres créances BZ 143 217 143 217
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 115 115
Charges constatées d’avance CH 2 220 2 220
TOTAL (II) CJ 2 909 608 10 000 2 899 608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 641 806 221 772 3 420 034
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 281 177
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 30 045
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 319 606
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 520 777
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 060 554
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 854
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 462 265
Dettes fiscales et sociales DY 49 391
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 6 580
Autres dettes EA 7
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 100 429
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 420 034
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 886 128
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 174 351
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 5 522 105 5 522 105
Production vendue biens FD 59 59
Production vendue services FG 404 313 404 313
Chiffres d’affaires nets FJ 5 926 476 5 926 476
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 398
Autres produits FQ 1 638
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 936 887
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 939 711
Variation de stock (marchandises) FT -1 882 418
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -15 726
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 419 670
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 791
Salaires et traitements FY 262 956
Charges sociales FZ 83 518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 43 220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 892
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 881 613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 55 274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 16 414
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -16 414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 38 860
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 466
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 17 750
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 22 216
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 741
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 13 565
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 26 306
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 090
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 725
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 959 103
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 929 059
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 30 045
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 7 398
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 3 951
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 200 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 257 435 289 686
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 724 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 459 159 290 186
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 200 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 16 917 530 204
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 230
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 230 1 994
DIMINUTIONS Total Général I4 17 147 732 198
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 171 954 43 220 3 402 211 772
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 171 954 43 220 3 402 211 772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 10 000 10 000
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 10 000 10 000
TOTAL GENERAL 7C 10 000 10 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 10 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 822 1 822
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 239 445 239 445
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 108 964 108 964
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 34 253 34 253
Charges constatées d’avance VS 2 220 2 220
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 386 704 384 882 1 822
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 520 777 307 330 150 043
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 462 265 462 265
Personnel et comptes rattachés 8C 13 639 13 639
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 19 858 19 858
Impôts sur les bénéfices 8E 4 725 4 725
T.V.A. VW 10 962 10 962
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 207 207
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 6 580 6 580
Groupe et associés VI 2 060 554 2 060 554
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 7
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 099 575 2 886 128 150 043 63 403
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 385 549
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 45 444
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 49 742
Location, charges locatives et de copropriété XQ 81 106
Personnel extérieur à l’entreprise YU 8 467
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 125 474
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 154 881
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 419 670
Taxe professionnelle YW 6 190
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 9 601
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 15 791
Montant de la TVA. collectée YY 334 288
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 331 706
Effectif moyen du personnel YP 8
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 8