INFORMATIQUE MANAGEMENT GESTION - 398999078 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 137 989 35 502 102 487 14 791
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 140 474 3 140 474 3 992 382
Créances rattachées à des participations BB 3 623 540 3 623 540 3 637 612
Autres titres immobilisés BD 2 547 250 580 466 1 966 784 1 850 832
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 862 7 862 7 622
TOTAL (I) BJ 9 457 115 615 968 8 841 148 9 503 240
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 122 653 122 653 31 634
Autres créances BZ 3 282 3 282 81 721
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 612 529 16 123 596 406 945 418
Disponibilités CF 8 903 658 8 903 658 330 607
Charges constatées d’avance CH 620 620
TOTAL (II) CJ 9 642 741 16 123 9 626 619 1 389 379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 19 099 857 632 090 18 467 766 10 892 618
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 112 38 112
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 016 892 1 016 892
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 811 3 811
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 414 962 9 087 908
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 7 417 260 417 053
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 3 472 1 929
TOTAL (I) DL 17 894 509 10 565 706
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 20 325
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 20 325
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 145 491 109 664
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 46 661 14 343
Dettes fiscales et sociales DY 292 544 94 019
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 73 079 73 079
Autres dettes EA 15 482 15 482
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 573 257 306 587
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 18 467 766 10 892 618
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 280 702 280 702 204 227
Chiffres d’affaires nets FJ 280 702 280 702 204 227
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 471
Autres produits FQ 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 286 180 204 228
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 224 327 68 112
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 238 1 102
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 968 5 727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 156 11
Total des charges d’exploitation (II) GF 243 689 74 952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 42 491 129 276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 299 066 531 735
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 367 267
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 379 337 80 713
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 149 856
Total des produits financiers (V) GP 678 771 762 571
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 596 589 379 337
Intérêts et charges assimilées GR 579 508
Différences négatives de change GS 5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 28 965
Total des charges financières (VI) GU 597 168 408 810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 81 603 353 761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 124 094 483 037
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 284 698
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 20 325 50 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 305 023 50 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 636 399
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 543 1 543
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 637 942 1 543
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 7 667 081 48 457
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 373 915 114 441
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 269 974 1 016 799
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 852 714 599 746
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 7 417 260 417 053
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 471
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 35 325 102 664
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 809 866 2 370 115
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 845 192 2 472 779
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 137 989
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 860 856 9 319 126
DIMINUTIONS Total Général I4 2 860 856 9 457 115
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 20 534 14 968 35 502
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 20 534 14 968 35 502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 3 472
Total Provisions réglementées 3Z 1 929 1 543 3 472
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 20 325 20 325
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 321 418 580 466 321 418 580 466
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 57 919 16 123 57 919 16 123
Total Provisions pour dépréciation 7B 379 337 596 589 379 337 596 589
TOTAL GENERAL 7C 401 591 598 132 399 662 600 061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 596 589 379 337
- Exceptionnelles UJ 1 543 20 325
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 623 540 3 623 540
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 862 7 862
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 122 653 122 653
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 271 271
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 880 2 880
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 131 131
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 620 620
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 757 957 126 554 3 631 402
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 57 792 57 792
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 46 661 46 661
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 262 034 262 034
T.V.A. VW 30 336 30 336
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 174 174
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 73 079 73 079
Groupe et associés VI 87 699 87 699
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 482 15 482
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 573 257 573 257
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP