INFORMATIQUE MANAGEMENT GESTION - 398999078 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 35 325 20 534 14 791 15 919
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 992 382 3 992 382 3 992 382
Créances rattachées à des participations BB 3 637 612 3 637 612 3 208 507
Autres titres immobilisés BD 2 172 250 321 418 1 850 832 1 488 501
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 622 7 622 7 622
TOTAL (I) BJ 9 845 192 341 952 9 503 240 8 712 931
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 31 634 31 634 30 979
Autres créances BZ 81 721 81 721 91 633
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 003 337 57 919 945 418 1 356 729
Disponibilités CF 330 607 330 607 500 352
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 1 447 298 57 919 1 389 379 1 979 694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 292 490 399 871 10 892 618 10 692 625
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 112 38 112
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 016 892 1 016 892
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 811 3 811
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 087 908 8 458 407
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 417 053 702 681
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 929 386
TOTAL (I) DL 10 565 706 10 220 289
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 20 325 70 325
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 20 325 70 325
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 109 664 142 940
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 14 343 21 004
Dettes fiscales et sociales DY 94 019 127 552
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 73 079 73 079
Autres dettes EA 15 482 37 435
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 306 587 402 011
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 892 618 10 692 625
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 204 227 204 227 183 070
Chiffres d’affaires nets FJ 204 227 204 227 183 070
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 75
Total des produits d’exploitation (I) FR 204 228 183 145
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 68 112 79 303
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 102 1 398
Salaires et traitements FY 11 778
Charges sociales FZ 9 598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 727 3 472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 27
Total des charges d’exploitation (II) GF 74 952 105 576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 129 276 77 570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 531 735 568 807
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6
Autres intérêts et produits assimilés GL 267 1 098
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 149 856 57 936
Total des produits financiers (V) GP 762 571 835 523
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 379 337 80 713
Intérêts et charges assimilées GR 508 511
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 28 965 41 022
Total des charges financières (VI) GU 408 810 122 246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 353 761 713 276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 483 037 790 846
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 233 123
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 50 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 50 000 233 123
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 164 160
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 543 386
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 543 164 546
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 48 457 68 577
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 114 441 156 742
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 016 799 1 251 791
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 599 746 549 110
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 417 053 702 681
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 30 726 4 599
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 739 511 1 832 345
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 770 237 1 836 944
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 35 325
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 761 990 9 809 866
DIMINUTIONS Total Général I4 761 990 9 845 192
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 14 807 5 727 20 534
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 14 807 5 727 20 534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 929
Total Provisions réglementées 3Z 386 1 543 1 929
Provisions pour litiges 4A 20 325
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 5
Total Provisions pour risques et charges 5Z 70 325 50 000 20 325
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 42 499 321 418 42 499 321 418
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 38 214 57 919 38 214 57 919
Total Provisions pour dépréciation 7B 80 713 379 337 80 713 379 337
TOTAL GENERAL 7C 151 424 380 880 130 713 401 591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 80 713
- Exceptionnelles UJ 50 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 637 612 3 637 612
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 622 7 622
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 31 634 31 634
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 271 271
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 10 278 10 278
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 131 131
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 71 042 71 042
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 758 589 113 355 3 645 234
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 52 544 52 544
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 14 343 14 343
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 85 796 85 796
T.V.A. VW 7 916 7 916
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 307 307
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 73 079 73 079
Groupe et associés VI 57 120 57 120
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 482 15 482
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 306 587 306 587
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP