INFORMATIQUE MANAGEMENT GESTION - 398999078 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 24 264 17 563 6 701
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 228 332 3 228 332
Créances rattachées à des participations BB 2 945 508 2 945 508
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 622 7 622
TOTAL (I) BJ 6 205 728 17 563 6 188 164
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 49 176 49 176
Autres créances BZ 143 075 143 075
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 898 652 2 757 2 895 895
Disponibilités CF 370 245 370 245
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 3 461 150 2 757 3 458 392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 666 878 20 320 9 646 557
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 112
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 016 892
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 811
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 819 637
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 466 684
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 345 137
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 70 325
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 70 325
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 105 516
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 23 402
Dettes fiscales et sociales DY 29 023
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 73 079
Autres dettes EA 73
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 231 095
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 646 557
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 231 095
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 198 188 198 188
Chiffres d’affaires nets FJ 198 188 198 188
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 26 160
Autres produits FQ 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 224 354
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 85 810
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 684
Salaires et traitements FY 37 185
Charges sociales FZ 22 275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 297
Total des charges d’exploitation (II) GF 161 403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 62 950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 505 504
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 637
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 3 048
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 19 938
Total des produits financiers (V) GP 535 130
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 757
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 10 761
Total des charges financières (VI) GU 13 518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 521 611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 584 562
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 116 820
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 116 820
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 888
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 89 800
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 97 688
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 19 131
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 137 010
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 876 304
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 409 620
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 466 684
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 26 160
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 296
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 103 024 1 940
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 372 001 972 771
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 475 025 974 711
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 80 699 24 264
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 163 309 6 181 463
DIMINUTIONS Total Général I4 1 244 008 6 205 728
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 64 143 9 150 55 729 17 563
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 64 143 9 150 55 729 17 563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 70 325
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 70 325 70 325
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 3 048 2 757 3 048 2 757
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 048 2 757 3 048 2 757
TOTAL GENERAL 7C 73 373 2 757 3 048 73 082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 2 757 3 048
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 945 508
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 622
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 49 176
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 55 486
T. V. A. VB 16 031
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 71 558
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 145 383 192 252 2 953 131
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 41 812 41 812
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 23 402 23 402
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 9 728 9 728
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 18 837 18 837
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 457 457
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 73 079 73 079
Groupe et associés VI 63 704 63 704
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 73 73
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 231 095 231 095
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 244 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 30 000
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 20 099
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 35 711
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 85 810
Taxe professionnelle YW 1 074
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 5 610
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 6 684
Montant de la TVA. collectée YY 39 638
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 4 554
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP