INFORMATIQUE MANAGEMENT GESTION - 398999078 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 103 024 64 143 38 881
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 243 162 3 243 162
Créances rattachées à des participations BB 3 121 216 3 121 216
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 622 7 622
TOTAL (I) BJ 6 475 025 64 143 6 410 882
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 14 270 14 270
Autres créances BZ 86 308 86 308
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 204 808 3 048 2 201 759
Disponibilités CF 2 303 079 2 303 079
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 4 608 467 3 048 4 605 418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 083 493 67 192 11 016 300
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 112
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 016 892
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 811
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 907 867
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 155 770
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 122 453
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 70 325
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 70 325
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 368 779
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 29 531
Dettes fiscales et sociales DY 256 152
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 73 079
Autres dettes EA 1 095 979
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 823 522
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 016 300
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 823 522
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 966 868 966 868
Chiffres d’affaires nets FJ 966 868 966 868
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 966 881
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 88 892
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 098
Salaires et traitements FY 17 599
Charges sociales FZ 12 661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 149 045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 817 835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 499 350
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 31 308
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 92 452
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 40 248
Total des produits financiers (V) GP 663 359
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 048
Intérêts et charges assimilées GR 3 431
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 22 298
Total des charges financières (VI) GU 28 779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 634 580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 452 416
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 169
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 161 878
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 163 047
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 81
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 77 520
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 77 601
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 85 446
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 382 092
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 793 288
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 637 518
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 155 770
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 100 979 10 044
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 132 112 4 301 556
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 233 091 4 311 600
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 7 999 103 024
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 061 667 6 372 001
DIMINUTIONS Total Général I4 2 069 666 6 475 025
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 54 356 17 785 7 999 64 143
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 54 356 17 785 7 999 64 143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 70 325
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 70 325 70 325
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 14 932 3 048 14 932 3 048
Total Provisions pour dépréciation 7B 92 452 3 048 92 452 3 048
TOTAL GENERAL 7C 92 452 73 373 92 452 73 373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 3 048 92 452
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 121 216
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 622
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 14 270
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 14 750
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 71 558
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 229 417 100 578 3 128 838
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 71 951 71 951
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 29 531 29 531
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 298 4 298
Impôts sur les bénéfices 8E 242 368 242 368
T.V.A. VW 5 225 5 225
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 261 4 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 73 079 73 079
Groupe et associés VI 296 827 296 827
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 095 979 1 095 979
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 823 522 1 823 522
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 300 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 4 505
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 41 792
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 42 594
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 88 892
Taxe professionnelle YW 1 524
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 10 574
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 12 098
Montant de la TVA. collectée YY 35 373
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 8 861
Effectif moyen du personnel YP 1
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1