A.FELIX - 398984336 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 284 40 15 244 15 244
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 30 869 30 849 19 2 924
Autres immobilisations corporelles AT 173 158 88 914 84 243 91 975
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 6 000 0 6 000 6 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 11 277 0 11 277 11 238
TOTAL (I) BJ 236 590 119 803 116 785 127 383
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 158 240 0 158 240 132 706
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 43 037 0 43 037 32 705
Autres créances BZ 45 467 0 45 467 46 979
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 593 519 0 593 519 509 759
Disponibilités CF 51 645 0 51 645 70 427
Charges constatées d’avance CH 6 664 0 6 664 169
TOTAL (II) CJ 898 574 0 898 574 792 748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 135 164 119 804 1 015 360 920 132
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 596 739 584 978
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 118 700 106 760
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 723 824 700 123
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 154 214 102 766
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 30 701 19 177
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 68 530 67 858
Dettes fiscales et sociales DY 30 562 27 417
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 525 2 789
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 291 536 220 008
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 015 360 920 132
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 260 834 200 831
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 959 695 0 959 695 921 739
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 959 695 0 959 695 921 739
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 500 13 833
Autres produits FQ 236 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 971 431 935 580
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 385 041 349 047
Variation de stock (marchandises) FT -25 533 -11 588
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 281 398 267 458
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 168 3 253
Salaires et traitements FY 134 329 127 796
Charges sociales FZ 27 808 33 712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 784 21 454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 17 827 19 155
Total des charges d’exploitation (II) GF 841 824 810 289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 129 606 125 290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 27 119 13 974
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 27 119 13 974
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 448 4 684
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 448 4 684
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 19 670 9 289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 149 277 134 579
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 30 577 27 819
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 998 550 949 554
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 879 849 842 792
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 118 700 106 760
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 285 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 195 880 0 8 148
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 238 0 39
ACQUISITIONS Total Général 0G 228 403 0 8 187
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 15 285
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 204 027
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 17 278
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 236 590
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 40 0 0 40
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 100 979 18 785 0 119 764
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 101 019 18 785 0 119 804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 11 278 3 566 7 712
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 43 037 43 037 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 293 2 293 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 885 9 885 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 33 289 33 289 0
Charges constatées d’avance VS 6 665 6 665 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 106 447 98 735 7 712
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 68 531 68 531 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 19 346 19 346 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 7 534 7 534 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 57 57 0 0
T.V.A. VW 3 279 3 279 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 347 347 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 154 215 154 215 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 526 7 526 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 260 834 260 834 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP