A.D.SARL - 398526988 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 33 376 32 774 602 602
Fonds commercial AH 2 998 520 0 2 998 520 2 998 520
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 098 940 0 1 098 940 1 098 940
Constructions AP 1 239 630 54 819 1 184 811 1 209 603
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 53 257 49 515 3 742 5 275
Autres immobilisations corporelles AT 4 962 612 2 793 136 2 169 476 2 249 268
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 146 0 2 146 2 140
TOTAL (I) BJ 10 388 482 2 930 244 7 458 238 7 564 350
Matières premières, approvisionnements BL 6 118 0 6 118 5 093
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 22 638 0 22 638 42 114
Autres créances BZ 9 183 0 9 183 32 682
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 417 172 0 417 172 412 788
Charges constatées d’avance CH 6 577 0 6 577 5 760
TOTAL (II) CJ 461 687 0 461 687 498 436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 850 169 2 930 244 7 919 925 8 062 786
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 13 558 13 558
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 096 404 1 096 404
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 001 1 001
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 117 405 117 405
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -728 823 -982 882
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 129 423 254 059
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 628 967 499 545
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 761 352 3 355 817
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 270 978 3 893 819
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 70 928 89 145
Dettes fiscales et sociales DY 175 494 207 645
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 206 16 816
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 290 958 7 563 242
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 919 925 8 062 786
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 313 294 0 2 313 294 1 983 751
Chiffres d’affaires nets FJ 2 313 294 0 2 313 294 1 983 751
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 67 542
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 274 30 392
Autres produits FQ 222 2 488
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 315 790 2 084 173
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 76 430 53 198
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 025 -3 454
Autres achats et charges externes FW 1 088 117 927 268
Impôts, taxes et versements assimilés FX 80 083 69 637
Salaires et traitements FY 362 141 329 439
Charges sociales FZ 75 274 85 897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 202 758 224 837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 528 3 731
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 888 306 1 690 553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 427 484 393 620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 296 906 122 129
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 296 906 122 129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -296 906 -122 129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 130 578 271 491
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 155 667
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 16 765
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 155 17 432
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 155 -17 432
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 315 790 2 084 173
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 186 367 1 830 114
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 129 423 254 059
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 031 896 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 257 799 0 96 641
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 140 0 6
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 291 836 0 96 647
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 3 031 896
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 7 354 440
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 2 146
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 10 388 482
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 32 774 0 0 32 774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 694 712 202 758 0 2 897 470
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 727 486 202 758 0 2 930 244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 146 0 2 146
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 22 638 22 638 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 661 661 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 6 478 6 478 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 736 736 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 307 1 307 0
Charges constatées d’avance VS 6 577 6 577 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 40 544 38 397 2 146
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 550 550 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 760 802 585 193 2 018 711 2 156 898
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 70 928 70 928 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 47 702 47 702 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 39 227 39 227 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 17 519 17 519 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 71 046 71 046 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 270 978 2 270 978 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 206 12 206 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 290 958 3 115 349 2 018 711 2 156 898
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 860 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 475 653
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP