A.D.SARL - 398526988 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 33 376 31 591 1 785 2 630
Fonds commercial AH 2 998 520 2 998 520 2 998 520
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 098 940 1 098 940
Constructions AP 1 239 630 5 234 1 234 396
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 53 257 45 999 7 258 6 791
Autres immobilisations corporelles AT 4 865 972 2 419 825 2 446 147 1 067 961
Immobilisations en cours AV 34 087
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 112 2 112 26 760
TOTAL (I) BJ 10 291 807 2 502 649 7 789 158 4 136 745
Matières premières, approvisionnements BL 1 639 1 639
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 221
Clients et comptes rattachés BX 13 700 13 700 377
Autres créances BZ 56 386 56 386 443 636
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 190 793 190 793 56 702
Charges constatées d’avance CH 4 714 4 714 30 374
TOTAL (II) CJ 267 232 267 232 532 311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 559 038 2 502 649 8 056 389 4 669 061
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 13 558 13 558
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 096 404 1 096 404
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 001 1 001
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 117 405 117 405
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -870 401 -521 905
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -112 481 -348 496
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 245 486 357 966
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 707 149 3 741 876
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 769 217 351 153
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 80 188 111 313
Dettes fiscales et sociales DY 81 027 58 129
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 155 099 31 952
Autres dettes EA 18 225 16 671
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 810 904 4 311 094
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 056 389 4 669 061
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 409 350 409 350 6 251
Chiffres d’affaires nets FJ 409 350 409 350 6 251
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 35 352 211 042
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 126
Autres produits FQ 3 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 444 704 237 427
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 18 293 2 814
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 639
Autres achats et charges externes FW 261 860 331 448
Impôts, taxes et versements assimilés FX 47 226 9 341
Salaires et traitements FY 127 234 59 665
Charges sociales FZ 17 775 17 471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 62 276 93 763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 621 2 260
Total des charges d’exploitation (II) GF 535 647 516 762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -90 943 -279 335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 96
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 96
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 26 563 57 109
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 26 563 57 109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -26 562 -57 012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -117 505 -336 343
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 403 1 294
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 403 1 294
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 379 11 550
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 892
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 379 13 442
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 024 -12 149
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 453 109 238 817
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 565 589 587 313
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -112 481 -348 496
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 031 896
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 519 706 3 812 320
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 26 760 112
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 578 362 3 812 431
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 031 896
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 72 987 1 240 7 257 799
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 24 760 2 112
DIMINUTIONS Total Général I4 72 987 26 000 10 291 807
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 30 746 845 31 591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 410 867 61 431 1 240 2 471 058
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 441 613 62 276 1 240 2 502 649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 112 2 112
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 13 700 13 700
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 37 139 37 139
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 19 247 19 247
Charges constatées d’avance VS 4 714 4 714
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 76 911 74 800 2 112
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 323 323
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 035 173 356 163 1 679 009
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 80 188 80 188
Personnel et comptes rattachés 8C 39 055 39 055
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 24 430 24 430
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 642 1 642
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 900 15 900
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 155 099 155 099
Groupe et associés VI 3 769 217 3 769 217
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 225 18 225
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 139 251 4 460 242 1 679 009
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 9 153
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 40 499
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 11 8
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 11 8