A.D.SARL - 398526988 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 39 651 34 389 5 262 9 559
Fonds commercial AH 2 998 520 2 998 520 2 998 520
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 53 242 44 470 8 772 4 941
Autres immobilisations corporelles AT 3 092 571 2 284 608 807 964 1 092 655
Immobilisations en cours AV 104 424 104 424 33 333
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 26 661 26 661 24 997
TOTAL (I) BJ 6 315 069 2 363 467 3 951 603 4 164 005
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 580 3 580 3 678
Clients et comptes rattachés BX 9 257 9 257 25 977
Autres créances BZ 76 276 76 276 33 530
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 340 505 340 505 225 613
Charges constatées d’avance CH 36 055 36 055 37 426
TOTAL (II) CJ 465 673 465 673 326 224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 780 742 2 363 467 4 417 276 4 490 229
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 13 553 10 010
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 096 404
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 001 554
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 117 405 117 405
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 834
Report à nouveau DH -29 732
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -527 739 36 013
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 706 463 134 251
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 456 842 2 236 559
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 43 322 1 924 752
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 65 159 59 205
Dettes fiscales et sociales DY 112 414 105 295
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 15 363 8 350
Autres dettes EA 17 713 21 815
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 710 813 4 355 977
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 417 276 4 490 228
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 43 322
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 804 228 804 228 1 607 321
Chiffres d’affaires nets FJ 804 225 804 228 1 607 321
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 223
Autres produits FQ 69 15
Total des produits d’exploitation (I) FR 804 297 1 608 558
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 23 144 37 387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 584 910 732 211
Impôts, taxes et versements assimilés FX 37 832 63 700
Salaires et traitements FY 189 218 242 260
Charges sociales FZ 26 034 60 114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 306 613 301 843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 884 4 845
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 172 634 1 442 359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -368 336 166 200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 156 740 128 286
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 156 740 128 285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -156 740 -128 285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -525 075 37 914
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 558 3 185
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 558 3 185
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 888 1 865
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 221
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 334
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 221 5 086
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 663 -1 901
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 807 855 1 611 744
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 335 595 1 575 731
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -527 739 36 013
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 041 171
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 041 177 93 881
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 24 997 1 664
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 247 147 95 545
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 000 3 038 171
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 24 622 3 250 237
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 26 661
DIMINUTIONS Total Général I4 27 622 6 315 069
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 33 092 4 296 3 000 34 389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 050 050 302 317 23 289 2 329 078
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 083 143 306 613 26 289 2 363 466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 26 661 26 661
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 9 257 9 257
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 238 1 238
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 28 563 28 563
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 36 350 36 350
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 125 10 125
Charges constatées d’avance VS 36 055 36 055
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 148 249 121 588 26 661
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 416 101 337 350 672 472
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 65 159 65 159
Personnel et comptes rattachés 8C 27 457 27 457
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 10 485 10 485
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 138 4 138
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 70 335 70 335
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 15 363 15 363
Groupe et associés VI 43 322 43 322
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 17 713 17 713
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 670 073 591 322 672 472 2 444 057
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 500 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 279 474
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 9
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9