A V A - 398502336 - Comptes sociaux (S) 2017
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 181 000 181 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014 4 730 4 730
Immobilisations corporelles 028 267 392 216 108 51 284
Immobilisations financières 040 24 850 24 850
Total Actif Immobilisé 044 477 972 220 838 257 134
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 12 937 12 937
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 95 725 95 725
Créances – Autres 072 39 403 39 403
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 69 167 69 167
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 358 358
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 217 589 217 589
Total général Actif 110 695 561 220 838 474 723
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 7 622
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 762
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 89 530
Report à nouveau 134 132 301
Résultat de l’exercice 136 46 674
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 276 889
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 655
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 28 667
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 168 513
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 197 834
Total général Passif 180 474 723
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 45 790
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199 26 050
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 458 562
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 22 053
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 2 000
Autres produits 230 11 026
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 493 641
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 131 445
Variation de stock (marchandises) 236 -4 787
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 104 990
(dont taxe professionnelle) 243 255
Impôts, taxes et versements assimilés 244 801
Rémunérations du personnel 250 159 060
Charges sociales 252 35 817
Dotations aux amortissements 254 13 855
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 4 139
Total des charges d’exploitation 264 445 320
Résultat d’exploitation 270 48 321
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 20
Charges exceptionnelles 300 -594
Impôts sur les bénéfices 306 2 221
Bénéfice ou perte 310 46 674
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 60 576
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 29 922
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 1 063
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 5 727
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 30 000
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 9 000
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484 2 613
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 434 795
Total Immobilisations (Augmentations) 492 45 790
Total Immobilisations (Diminutions) 494 2 613
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 60 576
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 29 922
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376