POLE PATRIMOINE - 398408674 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 292 6 292 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 15 934 428 0 15 934 428 0
Constructions AP 105 262 237 43 522 772 61 739 464 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 5 614 5 614 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 105 341 79 972 25 369 0
Immobilisations en cours AV 852 883 0 852 883 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 097 389 0 2 097 389 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 537 0 537 0
TOTAL (I) BJ 124 264 724 43 614 651 80 650 073 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 071 168 685 844 385 324 0
Autres créances BZ 5 309 684 0 5 309 684 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 207 392 0 1 207 392 0
Charges constatées d’avance CH 28 417 0 28 417 0
TOTAL (II) CJ 7 616 662 685 844 6 930 818 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 131 881 387 44 300 495 87 580 891 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 471 678 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 247 167 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 26 785 549 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 926 294 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 32 430 690 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 29 084 964 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 22 694 705 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 326 276 0
Dettes fiscales et sociales DY 892 131 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 87 720 0
Autres dettes EA 1 222 721 0
Produits constatés d’avance (2) EB 411 226 0
TOTAL (IV) EC 54 719 746 0
(V) ED 430 455 0
TOTAL GENERAL (I à V) EE 87 580 891 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 32 186 183 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 499 859 0 8 499 859 0
Chiffres d’affaires nets FJ 8 499 859 0 8 499 859 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 139 466 0
Autres produits FQ 170 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 639 496 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 18 332 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 866 621 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 717 141 0
Salaires et traitements FY 136 319 0
Charges sociales FZ 48 935 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 128 960 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 242 452 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 014 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 165 778 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 473 718 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 989 835 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 142 190 0
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 132 025 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 472 984 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 472 984 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 659 041 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 132 760 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 237 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 237 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 348 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 348 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 110 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 205 355 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 771 760 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 845 465 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 926 294 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 30 255 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 3 495 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 293 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 120 211 121 0 8 162 884
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 097 927 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 122 315 341 0 8 162 884
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 6 293
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 6 213 500 122 160 505
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 2 097 927
DIMINUTIONS Total Général I4 0 6 213 500 124 264 725
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 293 0 0 6 293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 39 479 398 4 128 961 0 43 608 359
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 39 485 691 4 128 961 0 43 614 652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 537 0 537
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 071 168 1 071 168 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 309 685 5 309 685 0
Charges constatées d’avance VS 28 417 28 417 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 409 808 6 409 270 537
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP