A 3 DISTRIB - 398358887 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 277 7 277 0 1 342
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 637 422 531 993 105 429 150 709
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 383 0 13 383 13 383
TOTAL (I) BJ 658 082 539 270 118 812 165 435
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 495 222 10 100 1 485 122 1 475 591
Autres créances BZ 208 583 0 208 583 127 192
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 11 310 630 0 11 310 630 8 075 041
Charges constatées d’avance CH 14 528 0 14 528 0
TOTAL (II) CJ 13 028 964 10 100 13 018 864 9 677 824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 687 046 549 370 13 137 676 9 843 258
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 000 60 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 500 000 3 500 000
Report à nouveau DH 1 990 928 776 340
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 692 276 1 214 588
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 843 204 6 150 928
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 40 500 48 100
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 40 500 48 100
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 25 285 9 727
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 423 048 287 871
Dettes fiscales et sociales DY 1 118 258 833 201
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 282 548 1 674 517
Produits constatés d’avance (2) EB 1 404 833 838 914
TOTAL (IV) EC 5 253 972 3 644 230
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 137 676 9 843 258
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 643 287 654 341 6 297 628 5 670 768
Chiffres d’affaires nets FJ 5 643 287 654 341 6 297 628 5 670 768
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 928 681 467 086
Autres produits FQ 5 003 93 802
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 231 312 6 231 655
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 798 913 746 821
Impôts, taxes et versements assimilés FX 119 732 124 103
Salaires et traitements FY 2 898 339 2 560 779
Charges sociales FZ 954 771 813 562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 107 115 127 767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 8 600 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 14 587 9 062
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 902 057 4 382 094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 329 255 1 849 561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 290 379 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 290 380 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS 10 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 290 369 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 619 624 1 849 561
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 736 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 736 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 736 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 323 559 225 503
Impôts sur les bénéfices (X) HK 606 525 409 470
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 524 427 6 231 655
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 832 151 5 017 067
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 692 276 1 214 588
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 41 151 0 358 745
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 654 416 0 24 218
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 383 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 708 951 0 382 963
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 392 620 7 277
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 41 212 637 422
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 13 383
DIMINUTIONS Total Général I4 0 433 831 658 082
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 39 809 1 342 33 874 7 277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 503 707 105 773 77 487 531 993
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 543 516 107 115 111 361 539 270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 40 500
Total Provisions pour risques et charges 5Z 48 100 0 7 600 40 500
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 500 8 600 0 10 100
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 500 8 600 0 10 100
TOTAL GENERAL 7C 49 600 8 600 7 600 50 600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 8 600 7 600 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 383 0 13 383
Clients douteux ou litigieux VA 7 956 7 956 0
Autres créances clients UX 1 487 266 1 487 266 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 150 1 150 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 13 145 13 145 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 52 741 52 741 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 10 138 10 138 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 131 409 131 409 0
Charges constatées d’avance VS 14 528 14 528 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 731 716 1 718 333 13 383
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 423 048 423 048 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 652 103 652 103 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 228 537 228 537 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 190 984 190 984 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 46 634 46 634 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 278 066 2 278 066 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 482 4 482 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 404 833 1 404 833 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 228 687 5 228 687 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP