A 3 DISTRIB - 398358887 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 41 151 31 635 9 516 17 746
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 748 256 599 508 148 749 185 048
Immobilisations en cours AV 1 108 0 1 108 22 401
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 383 0 13 383 13 383
TOTAL (I) BJ 803 899 631 143 172 756 238 579
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 965 570 1 500 964 070 723 292
Autres créances BZ 67 745 0 67 745 22 223
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 6 758 937 0 6 758 937 5 548 483
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 7 792 252 1 500 7 790 752 6 293 998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 596 151 632 643 7 963 508 6 532 578
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 000 60 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 114 795 2 083 278
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 161 545 1 031 517
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 936 340 3 774 795
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 50 700 9 008
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 50 700 9 008
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 4 700 1 400
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 217 488 217 449
Dettes fiscales et sociales DY 785 808 863 977
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 265 557 839 280
Produits constatés d’avance (2) EB 702 916 826 669
TOTAL (IV) EC 2 976 468 2 748 775
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 963 508 6 532 578
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 268 300 88 350 5 356 650 5 209 794
Chiffres d’affaires nets FJ 5 268 300 88 350 5 356 650 5 209 794
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 380 322 21 331
Autres produits FQ 36 105 3 921
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 773 077 5 235 047
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 779 834 787 670
Impôts, taxes et versements assimilés FX 117 897 134 467
Salaires et traitements FY 2 205 378 1 982 699
Charges sociales FZ 703 155 616 964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 106 183 73 064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 1 500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 41 692 0
Autres charges GE 3 992 485
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 958 130 3 596 850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 814 947 1 638 197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS 1 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 814 946 1 638 197
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 220 500 198 419
Impôts sur les bénéfices (X) HK 432 901 408 261
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 773 077 5 235 047
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 611 532 4 203 530
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 161 545 1 031 517
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 362 497 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 709 005 0 61 653
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 383 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 084 884 0 61 653
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 321 345 41 151
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 21 293 749 364
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 13 383
DIMINUTIONS Total Général I4 0 342 639 803 899
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 344 750 8 230 321 345 31 635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 501 555 97 952 -1 599 508
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 846 305 106 182 321 344 631 143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 50 700
Total Provisions pour risques et charges 5Z 9 008 41 692 0 50 700
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 500 0 0 1 500
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 500 0 0 1 500
TOTAL GENERAL 7C 10 508 41 692 0 52 200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 41 692 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 383 0 13 383
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 965 570 965 570 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 17 953 17 953 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 49 337 49 337 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 455 455 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 046 698 1 033 315 13 383
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 217 488 217 488 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 488 723 488 723 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 170 086 170 086 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 90 096 90 096 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 36 903 36 903 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 262 071 1 262 071 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 486 3 486 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 702 916 702 916 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 971 768 2 971 768 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP