A.S.P. - 398162529 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 399 083 399 083
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 37 160 37 160
Constructions AP 259 923 192 419 67 503
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 95 733 90 007 5 726
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 960 960
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 300 5 300
TOTAL (I) BJ 798 160 681 510 116 649
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 166 792 166 792
Autres créances BZ 80 765 80 765
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 150 000 150 000
Disponibilités CF 163 170 163 170
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 560 729 560 729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 358 889 681 510 677 379
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 310 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 744
Réserves statutaires ou contractuelles DE 4 567
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -14 925
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 26 371
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 334 758
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 25 775
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 266 245
Dettes fiscales et sociales DY 45 199
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 400
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 342 620
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 677 379
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 339 641
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 584 385 584 385
Chiffres d’affaires nets FJ 584 385 584 385
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 396
Autres produits FQ 40
Total des produits d’exploitation (I) FR 589 821
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 839
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 544 571
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 453
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 841
Total des charges d’exploitation (II) GF 564 667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 25 154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 16 008
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 008
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 32
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 32
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 31 129
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 35
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -35
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 723
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 595 829
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 569 458
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 26 371
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 896
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 399 083
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 390 808 2 008
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 260
ACQUISITIONS Total Général 0G 796 151 2 008
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 399 083
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 392 816
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 260
DIMINUTIONS Total Général I4 798 160
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 399 083 399 083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 273 465 8 961 282 427
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 672 548 8 961 681 510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 500 4 500
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 500 4 500
TOTAL GENERAL 7C 4 500 4 500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 500
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 300
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 166 792
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 42 313
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 38 451
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 252 858 247 558 5 300
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 979
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 266 245 266 245
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 4 723 4 723
T.V.A. VW 37 876 37 876
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 600 2 600
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 22 796 22 796
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 400 5 400
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 342 620 339 641 2 979
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 436 955
Location, charges locatives et de copropriété XQ 42 011
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 3 444
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 62 159
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 544 571
Taxe professionnelle YW 3 809
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 5 644
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 9 453
Montant de la TVA. collectée YY 112 843
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 85 795
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR 11
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP