@COM.PG CONSEIL - 398134247 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 000 3 000
Fonds commercial AH 314 812 69 237 245 576 228 121
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 8 105 7 323 782 375
Autres immobilisations corporelles AT 82 557 79 610 2 947 6 007
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 408 475 159 170 249 305 249 503
Matières premières, approvisionnements BL 6 590 6 590 1 025
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 221
Clients et comptes rattachés BX 326 260 45 389 280 871 494 842
Autres créances BZ 56 831 56 831 111 061
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 100 000 100 000 100 000
Disponibilités CF 402 553 402 553 241 371
Charges constatées d’avance CH 4 959 4 959 2 942
TOTAL (II) CJ 897 193 45 389 851 803 951 462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 305 667 204 559 1 101 108 1 200 965
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 205 500 205 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 550 20 550
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 98 610 102 333
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 202 035 146 277
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 526 695 474 660
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 27 075 37 699
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 136 449 131 393
Dettes fiscales et sociales DY 110 088 148 422
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 19 554 123 808
Produits constatés d’avance (2) EB 281 247 284 983
TOTAL (IV) EC 574 413 726 305
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 101 108 1 200 965
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 558 297 726 305
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 986 942 986 942 1 025 835
Chiffres d’affaires nets FJ 986 942 986 942 1 025 835
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 68 776 51 700
Autres produits FQ 692 132
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 056 410 1 077 667
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 812
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -5 565 25
Autres achats et charges externes FW 438 717 500 489
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 315 3 300
Salaires et traitements FY 242 984 222 056
Charges sociales FZ 69 417 59 765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 217 16 066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 45 389 65 901
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 13 249 9 823
Total des charges d’exploitation (II) GF 830 723 878 237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 225 687 199 430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 17 000 9 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 683 3 649
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 17 683 12 649
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 019 1 342
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 019 1 342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 16 665 11 307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 242 351 210 737
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 276
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 51 501
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 52 777
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 15 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 37 777
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 78 093 64 460
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 126 870 1 090 317
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 924 835 944 040
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 202 035 146 277
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 290 812 27 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 110 211 1 020
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 416 023 28 020
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 317 812
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 20 569 90 662
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 000
DIMINUTIONS Total Général I4 35 569 408 475
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 62 691 9 545 72 237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 103 829 3 673 20 569 86 933
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 166 520 13 218 20 569 159 170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 65 901 45 389 65 901 45 389
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 65 901 45 389 65 901 45 389
TOTAL GENERAL 7C 65 901 45 389 65 901 45 389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 45 389 65 901
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 70 339
Autres créances clients UX 255 921
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 345
T. V. A. VB 23 022
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 587
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 24 877
Charges constatées d’avance VS 4 959
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 388 050 388 050
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 27 075 10 958 16 117
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 136 449 136 449
Personnel et comptes rattachés 8C 25 000 25 000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 24 560 24 560
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 58 604 58 604
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 925 1 925
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 19 554 19 554
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 281 247 281 247
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 574 413 558 297 16 117
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 10 624
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP