@COM.PG CONSEIL - 398134247 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 314 812 78 782 236 030 245 576
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 8 105 7 663 442 782
Autres immobilisations corporelles AT 85 530 80 156 5 374 2 947
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 408 447 166 601 241 846 249 305
Matières premières, approvisionnements BL 4 650 4 650 6 590
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 362 921 45 403 317 517 280 871
Autres créances BZ 53 653 53 653 56 831
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 100 000 100 000 100 000
Disponibilités CF 308 563 308 563 402 553
Charges constatées d’avance CH 3 806 3 806 4 959
TOTAL (II) CJ 833 592 45 403 788 189 851 803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 242 040 212 004 1 030 035 1 101 108
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 1
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 205 500 205 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 550 20 550
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 100 645 98 610
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 178 167 202 035
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 504 862 526 695
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 16 117 27 075
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 109 446 136 449
Dettes fiscales et sociales DY 115 963 110 088
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 17 095 19 554
Produits constatés d’avance (2) EB 266 553 281 247
TOTAL (IV) EC 525 174 574 413
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 030 035 1 101 108
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 520 360 558 297
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 058 308 1 058 308 986 942
Chiffres d’affaires nets FJ 1 058 308 1 058 308 986 942
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 46 191 68 776
Autres produits FQ 236 692
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 104 735 1 056 410
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 306
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 940 -5 565
Autres achats et charges externes FW 431 937 438 717
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 112 13 315
Salaires et traitements FY 269 644 242 984
Charges sociales FZ 106 613 69 417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 911 13 217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 45 403 45 389
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 116 13 249
Total des charges d’exploitation (II) GF 882 983 830 723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 221 752 225 687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 20 000 17 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 275 683
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 20 275 17 683
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 684 1 019
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 684 1 019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 19 591 16 665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 241 343 242 351
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 134 1 276
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 51 501
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 134 52 777
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 15 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 134 37 777
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 65 310 78 093
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 127 144 1 126 870
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 948 977 924 835
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 178 167 202 035
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 317 812
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 90 662 4 453
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 408 475 4 453
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 000 314 812
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 480 93 635
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 4 480 408 447
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 72 237 9 545 3 000 78 782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 86 933 2 366 1 480 87 819
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 159 170 11 911 4 480 166 601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 45 389 45 403 45 389 45 403
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 45 389 45 403 45 389 45 403
TOTAL GENERAL 7C 45 389 45 403 45 389 45 403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 45 403 45 389
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 71 014 71 014
Autres créances clients UX 291 907 291 907
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 14 689 14 689
T. V. A. VB 18 671 18 671
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 293 20 293
Charges constatées d’avance VS 3 806 3 806
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 420 380 420 380
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 16 117 11 303 4 814
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 109 446 109 446
Personnel et comptes rattachés 8C 28 667 28 667
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 20 635 20 635
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 64 110 64 110
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 551 2 551
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 17 095 17 095
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 266 553 266 553
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 525 174 520 360 4 814
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 10 958
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP