AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS FRANCE EN ABREGE AXA REIM FRANCE - 397991670 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 513 950 487 162 26 788 45 261
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 108 976 105 930 3 046 5 294
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 419 868 3 680 184 2 739 683 13 342 823
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 782 0 7 782 7 782
TOTAL (I) BJ 7 050 576 4 273 276 2 777 300 13 401 159
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 100 0 5 100 8 879
Clients et comptes rattachés BX 32 338 229 0 32 338 229 45 613 079
Autres créances BZ 4 123 934 0 4 123 934 6 973 534
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 43 350 860 0 43 350 860 23 515 405
Charges constatées d’avance CH 164 531 0 164 531 138 984
TOTAL (II) CJ 79 982 654 0 79 982 654 76 249 881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 87 033 229 4 273 276 82 759 954 89 651 040
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 240 000 240 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 24 000 24 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 28 262 456 28 238 283
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 14 600 950 21 024 173
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 43 127 406 49 526 456
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 6 758 476 5 353 312
TOTAL (III) DR 6 758 476 5 353 312
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 575 426
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 097 492 7 176 401
Dettes fiscales et sociales DY 21 988 782 22 370 947
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 787 797 4 648 498
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 32 874 071 34 771 272
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 82 759 954 89 651 040
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 52 979 176 5 430 324 69 744 376 81 682 366
Chiffres d’affaires nets FJ 52 979 176 5 430 324 69 744 376 81 682 366
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 309 840 3 474 905
Autres produits FQ 17 952 531
Total des produits d’exploitation (I) FR 71 072 167 85 157 803
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 15 446 709 17 023 195
Impôts, taxes et versements assimilés FX 972 328 895 140
Salaires et traitements FY 25 581 750 24 909 915
Charges sociales FZ 13 036 008 11 792 239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 720 28 697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 715 004 2 805 625
Autres charges GE 156 012 8 457
Total des charges d’exploitation (II) GF 57 928 531 57 463 268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 13 143 636 27 694 535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 681 914 648 230
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 008 628 374 977
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 3 412 302
Différences positives de change GN 0 1 946
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 690 542 4 437 455
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 123 000 0
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS 10 788 6 203
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 133 788 6 203
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 556 754 4 431 252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 16 700 391 32 125 787
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 13 137 461 537 906
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 137 461 537 906
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 515 057 3 720 258
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 515 057 3 720 258
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 622 404 -3 182 352
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 594 739 433 641
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 127 106 7 485 621
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 87 900 170 90 133 164
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 73 299 220 69 108 991
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 14 600 950 21 024 173
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 622 926 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 907 789 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 17 530 715 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 622 926
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 10 480 139 6 427 650
DIMINUTIONS Total Général I4 0 10 480 139 7 050 576
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 468 689 18 473 0 487 162
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 103 682 2 248 0 105 930
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 572 371 20 720 0 593 091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 2 690 167
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 4 068 310
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 353 312 2 715 004 1 309 840 6 758 476
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 3 557 184 123 000 0 3 680 184
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 557 184 123 000 0 3 680 184
TOTAL GENERAL 7C 8 910 496 2 838 004 1 309 840 10 438 660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 2 715 004 1 309 840 0
- Financières UG 0 123 000 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 782 5 7 782
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 32 338 229 32 338 229 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 764 365 764 365 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 243 613 243 613 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 646 273 646 273 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 089 2 089 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 467 593 2 467 593 0
Charges constatées d’avance VS 164 531 164 531 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 36 634 476 36 626 694 7 782
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 097 492 6 097 492 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 12 543 027 12 543 027 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 6 123 196 6 123 196 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 892 516 2 892 516 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 430 044 430 044 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 787 797 4 787 797 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 32 874 071 32 874 071 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP