AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS FRANCE EN ABREGE AXA REIM FRANCE - 397991670 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 513 950 468 689 45 261 66 354
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 108 976 103 682 5 294 12 898
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 16 900 007 3 557 184 13 342 823 13 650 778
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 782 0 7 782 10 819
TOTAL (I) BJ 17 530 715 4 129 555 13 401 159 13 740 849
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 8 879 0 8 879 11 187
Clients et comptes rattachés BX 45 613 079 0 45 613 079 45 860 249
Autres créances BZ 6 973 534 0 6 973 534 3 264 517
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 23 515 405 0 23 515 405 13 851 410
Charges constatées d’avance CH 138 984 0 138 984 216 110
TOTAL (II) CJ 76 249 881 0 76 249 881 63 203 473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 93 780 596 4 129 555 89 651 040 76 944 322
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 240 000 240 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 24 000 24 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 28 238 283 20 335 971
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 21 024 173 18 612 312
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 49 526 456 39 212 283
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 114 000
Provisions pour charges DQ 5 353 312 5 571 187
TOTAL (III) DR 5 353 312 5 685 187
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 575 426 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 176 401 11 401 127
Dettes fiscales et sociales DY 22 370 947 18 501 229
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 648 498 2 144 497
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 34 771 272 32 046 852
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 89 651 040 76 944 322
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 68 113 978 13 568 388 81 682 366 81 075 126
Chiffres d’affaires nets FJ 68 113 978 13 568 388 81 682 366 81 075 126
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 6 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 474 905 1 234 244
Autres produits FQ 531 42 914
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 475 437 1 283 824
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 17 023 195 23 885 824
Impôts, taxes et versements assimilés FX 895 140 1 158 465
Salaires et traitements FY 24 909 915 21 509 585
Charges sociales FZ 11 792 239 9 839 372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 28 697 34 048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 805 625 1 380 826
Autres charges GE 8 457 727 207
Total des charges d’exploitation (II) GF -57 463 268 -58 535 329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 27 694 535 23 823 621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 648 230 510 237
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 374 977 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 3 412 302 683 886
Différences positives de change GN 1 946 3 976
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 437 455 1 198 099
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 93 618
Intérêts et charges assimilées GR 0 7 334
Différences négatives de change GS 6 203 10 203
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 203 111 156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 431 252 1 086 943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 32 125 787 24 910 565
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 537 906 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 537 906 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 35 798
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 720 258 325 906
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 720 258 361 704
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 182 352 -361 704
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 433 641 466 753
Impôts sur les bénéfices (X) HK 7 485 621 5 469 795
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 90 133 164 83 557 049
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 69 108 991 64 944 737
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 21 024 173 18 612 312
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 622 926 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 631 084 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 21 254 010 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 622 926
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 3 723 295 16 907 789
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 723 295 17 530 715
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 447 596 21 093 0 468 689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 96 078 7 604 0 103 682
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 543 674 28 697 0 572 371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 5 435 187 2 805 625 369 610 5 217 312
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 250 000 0 114 000 136 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 969 486 2 805 625 0 3 557 184
TOTAL GENERAL 7C 12 654 673 2 805 625 483 610 8 910 496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 782 0 7 782
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 45 613 079 45 613 079 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 118 669 118 669 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 1 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 854 864 6 854 864 0
Charges constatées d’avance VS 138 984 138 984 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 52 733 379 52 725 597 7 782
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 176 401 7 176 401 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 11 429 576 11 429 576 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 6 170 129 6 170 129 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 382 897 4 382 897 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 388 344 388 344 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 648 498 4 648 498 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 34 195 846 34 195 846 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP