AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS FRANCE EN ABREGE AXA REIM FRANCE - 397991670 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 513 950 447 596 66 354 92 184
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 108 976 96 078 12 898 21 116
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 20 620 265 6 969 486 13 650 778 13 386 416
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 819 0 10 819 7 782
TOTAL (I) BJ 21 254 010 7 513 160 13 740 849 13 507 498
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 11 187 0 11 187 12 760
Clients et comptes rattachés BX 45 860 249 0 45 860 249 25 461 126
Autres créances BZ 3 264 517 0 3 264 517 2 388 350
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 13 851 410 0 13 851 410 31 441 517
Charges constatées d’avance CH 216 110 0 216 110 269 204
TOTAL (II) CJ 63 203 473 0 63 203 473 59 572 956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 84 457 483 7 513 160 76 944 322 73 080 455
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 240 000 240 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 24 000 24 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 20 335 971 19 343 429
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 18 612 312 16 992 591
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 39 212 283 36 600 021
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 114 000 113 999
Provisions pour charges DQ 5 571 187 5 424 605
TOTAL (III) DR 5 685 187 5 538 604
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 11 401 127 8 058 571
Dettes fiscales et sociales DY 18 501 229 21 521 068
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 144 497 1 362 191
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 32 046 852 30 941 830
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 76 944 322 73 080 455
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 76 051 710 5 023 416 81 075 126 75 593 057
Chiffres d’affaires nets FJ 76 051 710 5 023 416 81 075 126 75 593 057
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 667 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 234 244 1 504 405
Autres produits FQ 42 914 30 024
Total des produits d’exploitation (I) FR 82 358 950 77 127 486
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 23 885 824 17 444 289
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 158 465 1 238 634
Salaires et traitements FY 21 509 585 22 236 684
Charges sociales FZ 9 839 372 10 744 095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 34 048 36 973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 380 826 2 042 297
Autres charges GE 727 207 13 841
Total des charges d’exploitation (II) GF 58 535 329 53 756 813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 23 823 621 23 370 673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 510 237 504 526
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 0 221 785
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 4 308
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 683 886 107 202
Différences positives de change GN 3 976 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 198 099 837 821
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 93 618 106 102
Intérêts et charges assimilées GR 7 334 0
Différences négatives de change GS 10 203 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 111 156 106 102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 086 943 731 719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 24 910 565 24 102 391
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 1 903 923
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 499 684
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 2 403 607
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35 798 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 325 906 1 883 964
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 361 704 1 883 964
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -361 704 519 643
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 466 753 315 272
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 469 795 7 314 171
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 83 557 049 80 368 913
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 64 944 737 63 376 322
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 18 612 312 16 992 591
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 622 926 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 953 953 0 3 037
ACQUISITIONS Total Général 0G 21 576 879 0 3 037
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 622 926
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 325 906 20 631 084
DIMINUTIONS Total Général I4 0 325 906 21 254 010
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 421 766 25 830 0 447 596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 87 860 8 218 0 96 078
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 509 626 34 048 0 543 674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 7 559 755 93 618 683 886 6 969 486
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 559 755 93 618 683 886 6 969 486
TOTAL GENERAL 7C 7 559 755 93 618 683 886 6 969 486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 819 3 037 7 782
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 45 860 249 45 860 249 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 112 931 112 931 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 147 2 147 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 465 854 1 465 854 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 683 834 1 683 834 0
Charges constatées d’avance VS 216 110 216 110 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 49 351 945 49 344 163 7 782
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 11 401 127 11 401 127 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 9 738 587 9 738 587 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 405 624 4 405 624 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 974 822 3 974 822 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 382 196 382 196 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 144 497 2 144 497 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 32 046 852 32 046 852 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP