CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION - 397942004 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 995 192 774 945 220 247 210 152
Fonds commercial AH 12 065 000 12 065 000 98 042
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 742 510 2 742 510
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 737 071 569 535 167 536 199 216
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 34 670 34 670 93 705
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 25 562 375 3 398 894 22 163 481 23 106 278
Créances rattachées à des participations BB 254 328 758 859 985 253 468 772 227 412 945
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 61 797 61 797 57 863
TOTAL (I) BJ 296 527 373 17 668 359 278 859 014 251 178 202
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 3 319 404 1 559 000 1 760 404 5 005 448
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 114 975 114 975 114 975
Avances et acomptes versés sur commandes BV 214 899 214 899 124 340
Clients et comptes rattachés BX 10 745 841 42 347 10 703 494 14 922 463
Autres créances BZ 25 087 892 25 087 892 34 349 828
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 8 975 673 8 975 673 12 305 536
Charges constatées d’avance CH 165 207 165 207 596 860
TOTAL (II) CJ 48 623 892 1 601 347 47 022 545 67 419 450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 345 151 265 19 269 706 325 881 558 318 597 652
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 56 278 960 56 278 960
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 43 905 953 43 905 953
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 037 636 1 037 636
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 3 417 925 3 417 925
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 79 457 79 457
Report à nouveau DH 9 706 176 8 524 596
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 10 396 657 1 181 580
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 605 681 468 304
TOTAL (I) DL 125 428 445 114 894 411
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 11 299 241 2 514 380
Provisions pour charges DQ 1 818 334 1 818 859
TOTAL (III) DR 13 117 575 4 333 239
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 110 434 405 110 386 273
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 48 878 806 48 688 784
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 15 799 425 5 616 370
Dettes fiscales et sociales DY 11 190 099 9 106 929
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 39 790 36 690
Autres dettes EA 993 062 18 841 396
Produits constatés d’avance (2) EB -49 6 693 559
TOTAL (IV) EC 187 335 538 199 370 002
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 325 881 558 318 597 652
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 7 361 768 7 361 768 9 267 713
Production vendue services FG 33 334 770 33 334 770 26 134 884
Chiffres d’affaires nets FJ 40 696 538 40 696 539 35 402 597
Production stockée FM -3 371 710 -2 149 758
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 33 117 62 589
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 426 740 2 504 457
Autres produits FQ 271 680 60 638
Total des produits d’exploitation (I) FR 38 056 365 35 880 523
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -9 600 -60 348
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 17 179 470 23 549 219
Impôts, taxes et versements assimilés FX 718 534 945 111
Salaires et traitements FY 13 608 206 13 978 530
Charges sociales FZ 6 078 609 6 275 609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 142 644 149 940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 98 042 6 454
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 189 236
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 524 147 174 385
Autres charges GE 310 509 81 668
Total des charges d’exploitation (II) GF 38 650 561 45 289 805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -594 196 -9 409 282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 861
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 25 087 299 17 809 492
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 729 382 383 601
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 460 697 3 838 710
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 26 277 378 22 031 803
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 8 604 879 2 066 871
Intérêts et charges assimilées GR 4 832 856 7 681 685
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 437 735 9 748 556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 12 839 643 12 283 246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 12 246 308 2 873 965
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 750 22 510
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 63 178
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 750 85 688
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 331
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 650 2 147 081
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 137 377 374 891
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 141 027 2 522 303
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -138 277 -2 436 615
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 239 604
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 471 770 -744 231
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 64 337 355 57 998 013
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 53 940 697 56 816 433
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 10 396 657 1 181 580
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 13 058 097 2 872 980
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 711 812 25 259
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 254 740 901 3 934 139 613 544
ACQUISITIONS Total Général 0G 268 510 810 3 934 142 511 783
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 93 705 15 837 372
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 737 071
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 61 797
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 114 405 449 279 952 930
DIMINUTIONS Total Général I4 93 705 114 405 449 296 527 373
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 689 240 85 705 774 945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 512 596 56 939 569 535
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 201 836 142 644 1 344 480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 605 681
Total Provisions réglementées 3Z 468 304 137 377 605 681
Provisions pour litiges 4A 769 896
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 489 453
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 11 858 226
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 333 239 9 191 342 407 006 13 117 575
sur immobilisations – incorporelles 6A 11 966 958 98 042 12 065 000
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 398 894
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 982 826 42 964 165 805 859 985
Sur stocks et en cours 6N 1 559 000 1 559 000
Sur comptes clients 6T 189 236 146 890 42 347
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 17 879 009 359 212 312 994 17 925 227
TOTAL GENERAL 7C 22 680 552 9 687 931 720 001 31 648 483
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 622 189 259 304
- Financières UG 8 604 879 460 697
- Exceptionnelles UJ 137 377
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 254 328 758 254 328 758
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 61 797 61 797
Clients douteux ou litigieux VA 50 816 50 816
Autres créances clients UX 10 695 025 10 695 025
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 895 895
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 863 3 863
Impôts sur les bénéfices VM 756 187 756 187
T. V. A. VB 2 574 114 2 574 114
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 424 300 424 300
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 21 328 532 21 328 532
Charges constatées d’avance VS 165 207 165 207
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 290 389 495 35 574 640 254 814 855
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 110 434 405 25 085 000 60 193 133
Emprunts et dettes financières divers 8A 486 901 486 901
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 15 799 425 15 799 425
Personnel et comptes rattachés 8C 4 605 967 4 605 967
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 773 918 2 773 918
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 085 799 3 085 799
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 724 415 724 415
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 39 790 39 790
Groupe et associés VI 48 391 905 48 391 905
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 993 062 993 062
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L -49 -49
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 187 335 538 101 986 133 60 193 133 25 156 272
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 10 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 10 000 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP