CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION - 397942004 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 899 392 689 240 210 152 67 715
Fonds commercial AH 12 065 000 11 966 958 98 042 104 496
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 93 705 93 705
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 711 812 512 596 199 216 255 556
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 26 287 268 3 180 989 23 106 278 11 805 275
Créances rattachées à des participations BB 228 395 771 982 826 227 412 945 222 330 690
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 57 863 57 863 60 762
TOTAL (I) BJ 268 510 810 17 332 609 251 178 202 234 624 494
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 6 564 448 1 559 000 5 005 448 6 268 375
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 114 975 114 975 114 975
Avances et acomptes versés sur commandes BV 124 340 124 340 876 370
Clients et comptes rattachés BX 15 111 700 189 236 14 922 463 28 004 145
Autres créances BZ 34 349 828 34 349 828 37 656 424
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 12 305 536 12 305 536 26 977 908
Charges constatées d’avance CH 596 860 596 860 448 740
TOTAL (II) CJ 69 167 687 1 748 236 67 419 450 100 346 937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 337 678 497 19 080 845 318 597 652 334 971 430
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 56 278 960 56 278 960
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 43 905 953 43 905 953
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 037 636 1 037 636
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 3 417 925 3 417 925
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 79 457 79 457
Report à nouveau DH 8 524 596 15 742 877
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 181 580 -7 671 632
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 468 304 379 568
TOTAL (I) DL 114 894 411 113 170 744
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 514 380 4 038 743
Provisions pour charges DQ 1 818 859 1 998 324
TOTAL (III) DR 4 333 239 6 037 067
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 110 386 273 95 349 361
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 48 688 784 67 397 743
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 616 370 10 459 376
Dettes fiscales et sociales DY 9 106 929 10 189 497
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 36 690 55 365
Autres dettes EA 18 841 396 20 325 646
Produits constatés d’avance (2) EB 6 693 559 11 986 631
TOTAL (IV) EC 199 370 002 215 763 619
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 318 597 652 334 971 430
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 9 267 713 9 267 713 17 727 450
Production vendue services FG 26 134 884 26 134 884 24 421 760
Chiffres d’affaires nets FJ 35 402 597 35 402 597 42 149 210
Production stockée FM -2 149 758 -7 730 636
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 62 589
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 504 457 811 787
Autres produits FQ 60 638 126 735
Total des produits d’exploitation (I) FR 35 880 523 35 357 096
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -60 348
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 23 549 219 28 991 077
Impôts, taxes et versements assimilés FX 945 111 725 006
Salaires et traitements FY 13 978 530 13 504 803
Charges sociales FZ 6 275 609 6 078 484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 149 940 126 548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 6 454
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 189 236
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 174 385 691 827
Autres charges GE 81 668 99 218
Total des charges d’exploitation (II) GF 45 289 805 50 216 964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -9 409 282 -14 859 868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 17 809 492 15 940 488
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 383 601 444 672
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 3 838 710 1 849 976
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 22 031 803 18 235 135
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 066 871 2 997 603
Intérêts et charges assimilées GR 7 681 685 7 746 742
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 748 556 10 744 345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 12 283 246 7 490 790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 873 965 -7 369 077
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 22 510 3 702
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 63 178
Total des produits exceptionnels (VII) HD 85 688 3 702
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 331 1 426
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 147 081 115 127
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 374 891 114 820
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 522 303 231 373
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 436 615 -227 670
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 74 884
Impôts sur les bénéfices (X) HK -744 231
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 57 998 013 53 595 934
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 56 816 433 61 267 566
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 181 580 -7 671 632
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 774 732 283 365
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 665 435 46 377
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 240 619 182 94 131 447
ACQUISITIONS Total Général 0G 254 059 348 94 461 189
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 13 058 097
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 711 812
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 57 863
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 80 009 728 254 740 901
DIMINUTIONS Total Général I4 80 009 728 268 510 810
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 642 017 47 223 689 240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 409 879 102 717 512 596
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 051 896 149 940 1 201 836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 468 304
Total Provisions réglementées 3Z 379 568 151 914 63 178 468 304
Provisions pour litiges 4A 622 496
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 566 452
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 3 144 292
Total Provisions pour risques et charges 5Z 6 037 067 1 834 039 3 537 867 4 333 239
sur immobilisations – incorporelles 6A 11 960 504 6 454 11 966 958
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 180 989
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 1 486 489 238 089 741 753 982 826
Sur stocks et en cours 6N 1 559 000 1 559 000
Sur comptes clients 6T 58 417 189 236 58 417 189 236
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 20 000 376 825 884 2 947 251 17 879 009
TOTAL GENERAL 7C 26 417 011 2 811 837 6 548 296 22 680 552
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 370 075 2 232 735
- Financières UG 2 066 871 3 838 710
- Exceptionnelles UJ 374 891 63 178
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 228 395 771 228 395 771
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 57 863 57 863
Clients douteux ou litigieux VA 221 427 221 427
Autres créances clients UX 14 890 273 14 890 273
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 912 2 912
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 744 231 744 231
T. V. A. VB 771 255 771 255
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 423 439 423 439
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 32 407 991 32 407 991
Charges constatées d’avance VS 596 860 596 860
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 278 512 021 49 634 948 228 877 073
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 24 24
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 110 386 249 10 386 249 85 000 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 126 017 1 126 017
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 616 370 5 616 370
Personnel et comptes rattachés 8C 3 878 944 3 878 944
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 468 372 2 468 372
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 288 301 2 288 301
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 471 313 471 313
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 36 690 36 690
Groupe et associés VI 47 562 767 47 562 767
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 841 396 18 841 396
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 6 693 559 6 693 559
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 199 370 002 99 370 002 85 000 000 15 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 15 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP