CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION - 397942004 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 709 732 642 017 67 715 29 901
Fonds commercial AH 12 065 000 11 960 504 104 496 104 496
Autres immobilisations incorporelles AJ 8 600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 3 410
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 665 435 409 879 255 556 311 861
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 16 741 241 4 935 966 11 805 275 12 121 275
Créances rattachées à des participations BB 223 817 179 1 486 489 222 330 690 210 706 961
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 60 762 60 762 45 690
TOTAL (I) BJ 254 059 348 19 434 855 234 624 494 223 332 194
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 7 827 375 1 559 000 6 268 375 13 999 011
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 114 975 114 975 116 189
Avances et acomptes versés sur commandes BV 876 370 876 370 189 835
Clients et comptes rattachés BX 28 062 562 58 417 28 004 145 13 727 703
Autres créances BZ 37 656 424 37 656 424 33 971 715
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 26 977 908 26 977 908 7 837 096
Charges constatées d’avance CH 448 740 448 740 75 073
TOTAL (II) CJ 101 964 354 1 617 417 100 346 937 69 916 622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 356 023 702 21 052 272 334 971 430 293 248 816
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 56 278 960 56 278 960
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 43 905 953 43 905 953
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 037 636 741 982
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 3 417 925 3 417 925
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 79 457 79 457
Report à nouveau DH 15 742 877 10 125 452
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -7 671 632 5 913 078
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 379 568 264 748
TOTAL (I) DL 113 170 744 120 727 555
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 038 743 1 968 770
Provisions pour charges DQ 1 998 324 1 676 836
TOTAL (III) DR 6 037 067 3 645 606
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 95 349 361 95 325 834
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 67 397 743 30 629 933
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 10 459 376 18 039 893
Dettes fiscales et sociales DY 10 189 497 9 993 596
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 55 365 38 090
Autres dettes EA 20 325 646 14 848 358
Produits constatés d’avance (2) EB 11 986 631 -49
TOTAL (IV) EC 215 763 619 168 875 655
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 334 971 430 293 248 816
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 17 727 450 17 727 450 158 688
Production vendue services FG 24 421 760 24 421 760 26 929 580
Chiffres d’affaires nets FJ 42 149 210 42 149 210 27 088 268
Production stockée FM -7 730 636 13 194 831
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 811 787 919 248
Autres produits FQ 126 735 42 849
Total des produits d’exploitation (I) FR 35 357 096 41 245 197
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 28 991 077 33 892 126
Impôts, taxes et versements assimilés FX 725 006 593 826
Salaires et traitements FY 13 504 803 13 087 979
Charges sociales FZ 6 078 484 5 593 658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 126 548 110 703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 1 207 923
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 691 827 341 068
Autres charges GE 99 218 87 457
Total des charges d’exploitation (II) GF 50 216 964 54 914 738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -14 859 868 -13 669 542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 15 940 488 25 925 413
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 444 672 474 343
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 849 976 1 037 378
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 48
Total des produits financiers (V) GP 18 235 135 27 437 182
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 997 603 1 410 491
Intérêts et charges assimilées GR 7 746 742 4 824 965
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 744 345 6 235 456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 7 490 790 21 201 726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -7 369 077 7 532 184
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 702 181 723
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 42 246
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 702 223 969
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 426 414
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 115 127 740 002
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 114 820 106 158
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 231 373 846 574
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -227 670 -622 605
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 74 884
Impôts sur les bénéfices (X) HK 996 501
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 53 595 934 68 906 348
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 61 267 566 62 993 269
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -7 671 632 5 913 078
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 731 883 51 449
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 900 811 150 512
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 230 427 479 10 191 703
ACQUISITIONS Total Général 0G 244 060 172 10 393 664
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 8 600 12 774 732
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 385 888 665 435
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 240 619 182
DIMINUTIONS Total Général I4 394 488 254 059 348
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 628 381 13 636 642 017
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 585 540 112 913 288 574 409 879
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 213 921 126 548 288 574 1 051 896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 379 568
Total Provisions réglementées 3Z 264 748 114 820 379 568
Provisions pour litiges 4A 628 496
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 776 725
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 4 631 847
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 645 606 3 006 773 615 312 6 037 067
sur immobilisations – incorporelles 6A 11 960 504 11 960 504
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 935 966
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 3 055 537 220 227 1 789 274 1 486 489
Sur stocks et en cours 6N 1 559 000 1 559 000
Sur comptes clients 6T 691 58 417 691 58 417
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 21 073 748 741 074 1 814 445 20 000 376
TOTAL GENERAL 7C 24 984 102 3 862 667 2 429 758 26 417 011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 691 827 579 781
- Financières UG 2 997 603 1 849 976
- Exceptionnelles UJ 114 820
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 223 817 179 223 817 179
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 60 762 60 762
Clients douteux ou litigieux VA 61 630 61 630
Autres créances clients UX 28 000 932 28 000 932
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 436 1 436
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 32 394 32 394
Impôts sur les bénéfices VM 507 868 507 868
T. V. A. VB 1 735 279 1 735 279
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 51 200 51 200
Divers VP
Groupe et associés VC 455 535 455 535
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 34 872 712 34 872 712
Charges constatées d’avance VS 448 740 448 740
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 290 045 667 65 712 191 224 333 476
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 95 349 361 349 361 70 000 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 9 246 706 9 246 706
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 10 459 376 10 459 376
Personnel et comptes rattachés 8C 3 812 968 3 812 968
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 451 206 2 451 206
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 496 745 3 496 745
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 428 578 428 578
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 55 365 55 365
Groupe et associés VI 58 151 037 58 151 037
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 20 325 646 20 325 646
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 11 986 631 11 986 631
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 215 763 619 120 763 619 70 000 000 25 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP