CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION - 397942004 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 658 283 628 381 29 901 16 769
Fonds commercial AH 12 065 000 11 960 504 104 496 1 312 419
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 8 600 8 600 14 106
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 897 401 585 540 311 861 271 048
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 3 410 3 410 3 410
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 16 619 291 4 498 016 12 121 275 11 706 438
Créances rattachées à des participations BB 213 762 498 3 055 537 210 706 961 217 653 428
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 45 690 45 690 45 402
TOTAL (I) BJ 244 060 172 20 727 978 223 332 194 231 023 021
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 15 558 011 1 559 000 13 999 011 804 395
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 116 189 116 189 116 189
Avances et acomptes versés sur commandes BV 189 835 189 835 192 617
Clients et comptes rattachés BX 13 728 394 691 13 727 703 9 443 154
Autres créances BZ 33 971 715 33 971 715 36 222 770
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 7 837 096 7 837 096 4 260 375
Charges constatées d’avance CH 75 073 75 073 168 647
TOTAL (II) CJ 71 476 313 1 559 691 69 916 622 51 208 147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 315 536 485 22 287 669 293 248 816 282 231 168
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 56 278 960 56 278 960
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 43 905 953 43 905 953
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 741 982 741 982
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 3 417 925 3 417 925
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 79 457 79 457
Report à nouveau DH 10 125 452 11 417 328
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 913 078 -1 293 234
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 264 748 200 836
TOTAL (I) DL 120 727 555 114 749 207
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 968 770 3 610 156
Provisions pour charges DQ 1 676 836 230 990
TOTAL (III) DR 3 645 606 3 841 146
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 95 325 834 95 421 358
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 30 629 933 38 593 888
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 18 039 893 6 824 337
Dettes fiscales et sociales DY 9 993 596 7 720 383
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 38 090 49 742
Autres dettes EA 14 848 358 15 030 801
Produits constatés d’avance (2) EB -49 306
TOTAL (IV) EC 168 875 655 163 640 815
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 293 248 816 282 231 168
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 158 688 158 688 218 861
Production vendue services FG 26 929 580 26 929 580 26 123 727
Chiffres d’affaires nets FJ 27 088 268 27 088 268 26 342 588
Production stockée FM 13 194 831 -310 792
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 919 248 556 978
Autres produits FQ 42 849 211 005
Total des produits d’exploitation (I) FR 41 245 197 26 799 779
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 33 892 126 20 993 709
Impôts, taxes et versements assimilés FX 593 826 630 857
Salaires et traitements FY 13 087 979 11 700 547
Charges sociales FZ 5 593 658 5 269 369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 110 703 94 422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 1 207 923 1 076 577
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 12 691
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 341 068 295 427
Autres charges GE 87 457 52 861
Total des charges d’exploitation (II) GF 54 914 738 40 126 460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -13 669 542 -13 326 681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 25 925 413 16 609 648
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 59
Autres intérêts et produits assimilés GL 474 343 566 801
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 037 378 4 825 816
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 48
Total des produits financiers (V) GP 27 437 182 22 002 324
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 410 491 3 747 385
Intérêts et charges assimilées GR 4 824 965 5 122 287
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 235 456 8 869 672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 21 201 726 13 132 652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 7 532 184 -194 029
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 500
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 181 723 67 367
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 42 246
Total des produits exceptionnels (VII) HD 223 969 68 867
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 414 22 970
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 740 002 851 543
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 106 158 118 515
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 846 574 993 029
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -622 605 -924 161
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 996 501 175 044
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 68 906 348 48 870 971
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 62 993 269 50 164 205
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 913 078 -1 293 234
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 711 499 34 490
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 762 053 138 758
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 236 289 521 -5 862 042
ACQUISITIONS Total Général 0G 249 763 073 -5 688 795
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 14 106 12 731 883
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 900 811
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 230 427 479
DIMINUTIONS Total Général I4 14 106 244 060 172
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 615 624 12 757 628 381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 487 595 97 945 585 540
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 103 219 110 703 1 213 921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 264 748
Total Provisions réglementées 3Z 200 836 106 158 42 246 264 748
Provisions pour litiges 4A 411 001
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 476 058
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 2 758 548
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 841 146 489 573 685 113 3 645 606
sur immobilisations – incorporelles 6A 10 752 581 1 207 923 11 960 504
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 498 016
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 2 745 047 383 671 73 181 3 055 537
Sur stocks et en cours 6N 1 559 000 1 559 000
Sur comptes clients 6T 472 863 472 172 691
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 19 668 697 2 502 553 1 097 502 21 073 748
TOTAL GENERAL 7C 23 710 678 3 098 284 1 824 861 24 984 102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 548 991 711 234
- Financières UG 1 410 491 1 037 378
- Exceptionnelles UJ 106 158 42 246
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 213 762 498 213 762 498
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 45 690 45 690
Clients douteux ou litigieux VA 829 829
Autres créances clients UX 13 727 564 13 727 564
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 23 555 23 555
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 034 717 3 034 717
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 419 1 419
Divers VP 3 125 3 125
Groupe et associés VC 480 661 480 661
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 30 428 238 30 428 238
Charges constatées d’avance VS 75 073 75 073
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 261 583 370 47 294 522 214 288 849
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 269 3 269
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 95 322 565 15 322 565 35 000 000 45 000 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 106 977 1 106 977
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 18 039 893 18 039 893
Personnel et comptes rattachés 8C 3 889 770 3 889 770
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 398 578 2 398 578
Impôts sur les bénéfices 8E 829 333 829 333
T.V.A. VW 2 589 398 2 589 398
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 286 517 286 517
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 38 090 38 090
Groupe et associés VI 29 522 957 29 522 957
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 14 848 358 14 848 358
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L -49 -49
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 168 875 655 88 875 655 35 000 000 45 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 25 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 25 323 848
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP