CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION - 397942004 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 632 393 615 624 16 769 29 069
Fonds commercial AH 12 065 000 10 752 581 1 312 419 2 388 996
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 14 106 14 106 12 106
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 758 643 487 595 271 048 356 041
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 3 410 3 410 18 980
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 845 644 4 139 206 11 706 438 10 152 357
Créances rattachées à des participations BB 220 398 475 2 745 047 217 653 428 221 400 433
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 45 402 45 402 75 276
TOTAL (I) BJ 249 763 073 18 740 052 231 023 021 234 433 258
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 2 363 395 1 559 000 804 395 750 345
En cours de production de services BP 129
Produits intermédiaires et finis BR 169 064
Marchandises BT 116 189 116 189 116 189
Avances et acomptes versés sur commandes BV 192 617 192 617 63 169
Clients et comptes rattachés BX 9 916 017 472 863 9 443 154 8 747 858
Autres créances BZ 36 222 770 36 222 770 32 875 720
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 260 375 4 260 375 4 741 344
Charges constatées d’avance CH 168 647 168 647 38 937
TOTAL (II) CJ 53 240 010 2 031 863 51 208 147 47 502 754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 303 003 083 20 771 915 282 231 168 281 936 012
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 56 278 960 56 278 960
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 43 905 953 43 905 953
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 741 982 699 188
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 3 417 925 3 417 925
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 79 457 79 457
Report à nouveau DH 11 417 328 10 604 246
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 293 234 855 876
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 200 836 82 321
TOTAL (I) DL 114 749 207 115 923 927
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 610 156 7 575 843
Provisions pour charges DQ 230 990 215 563
TOTAL (III) DR 3 841 146 7 791 406
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 95 421 358 50 309 839
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 38 593 888 77 781 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 824 337 6 970 964
Dettes fiscales et sociales DY 7 720 383 6 510 944
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 49 742 34 078
Autres dettes EA 15 030 801 16 613 854
Produits constatés d’avance (2) EB 306
TOTAL (IV) EC 163 640 815 158 220 680
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 282 231 168 281 936 012
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 218 861 218 861 1 939 678
Production vendue services FG 26 123 727 26 123 727 24 478 844
Chiffres d’affaires nets FJ 26 342 588 26 342 588 26 418 522
Production stockée FM -310 792 -2 034 008
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 556 978 841 810
Autres produits FQ 211 005 74 050
Total des produits d’exploitation (I) FR 26 799 779 25 300 374
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 20 993 709 20 734 931
Impôts, taxes et versements assimilés FX 630 857 587 488
Salaires et traitements FY 11 700 547 10 410 697
Charges sociales FZ 5 269 369 4 616 875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 94 422 60 758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 1 076 577 259 004
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 12 691 560 172
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 295 427 81 534
Autres charges GE 52 861 132 909
Total des charges d’exploitation (II) GF 40 126 460 37 444 367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -13 326 681 -12 143 993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 16 609 648 25 423 769
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 59
Autres intérêts et produits assimilés GL 566 801 80 355
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 4 825 816 119 683
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 22 002 324 25 623 807
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 747 385 3 554 473
Intérêts et charges assimilées GR 5 122 287 8 879 686
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 869 672 12 434 159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 13 132 652 13 189 649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -194 029 1 045 656
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 500 5 728
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 67 367 11 200
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 68 867 16 928
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 22 970 13 927
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 851 543 113 401
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 118 515 67 629
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 993 029 194 957
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -924 161 -178 029
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 175 044 11 750
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 48 870 971 50 941 109
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 50 164 205 50 085 233
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 293 234 855 876
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 730 087 2 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 856 049 3 410
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 235 385 062 184 166 929
ACQUISITIONS Total Général 0G 248 971 199 184 172 339
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 20 588 12 711 499
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 97 406 762 053
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 183 262 471 236 289 521
DIMINUTIONS Total Général I4 183 380 466 249 763 073
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 623 912 12 300 20 588 615 624
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 481 029 82 122 75 556 487 595
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 104 941 94 422 96 144 1 103 219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 200 836
Total Provisions réglementées 3Z 82 321 118 515 200 836
Provisions pour litiges 4A 569 063
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 230 990
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 3 041 093
Total Provisions pour risques et charges 5Z 7 791 406 429 826 4 380 086 3 841 146
sur immobilisations – incorporelles 6A 9 676 004 1 076 577 10 752 581
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 139 206
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 764 833 2 464 944 484 730 2 745 047
Sur stocks et en cours 6N 1 754 778 195 778 1 559 000
Sur comptes clients 6T 599 594 12 691 139 422 472 863
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 15 787 372 4 702 255 820 930 19 668 697
TOTAL GENERAL 7C 23 661 099 5 250 596 5 201 016 23 710 678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 384 695 375 200
- Financières UG 3 747 385 4 825 816
- Exceptionnelles UJ 118 515
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 220 398 475 220 398 475
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 45 402 45 402
Clients douteux ou litigieux VA 565 595 565 595
Autres créances clients UX 9 350 422 9 350 422
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 18 080 18 080
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 27 042 27 042
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 895 801 1 895 801
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 227 109 227 109
Divers VP
Groupe et associés VC 277 372 277 372
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 33 777 365 33 777 365
Charges constatées d’avance VS 168 647 168 647
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 266 751 311 46 030 062 220 721 249
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 95 421 358 25 421 358 50 000 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 38 519 037 38 519 037
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 824 337 6 824 337
Personnel et comptes rattachés 8C 3 218 053 3 218 053
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 551 812 2 551 812
Impôts sur les bénéfices 8E 190 656 190 656
T.V.A. VW 1 627 827 1 627 827
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 132 035 132 035
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 49 742 49 742
Groupe et associés VI 74 851 74 851
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 030 801 15 030 801
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 306 306
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 163 640 815 93 640 815 50 000 000 20 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 45 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 10 551 876
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP