CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION - 397942004 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 652 981 623 912 29 069 51 082
Fonds commercial AH 12 065 000 9 676 004 2 388 996 2 648 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 12 106 12 106
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 837 069 481 029 356 041 424 237
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 18 980 18 980 3 000
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 13 144 520 2 992 163 10 152 357 6 139 088
Créances rattachées à des participations BB 222 165 266 764 833 221 400 433 222 413 475
Autres titres immobilisés BD 454
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 75 276 75 276 70 197
TOTAL (I) BJ 248 971 199 14 537 941 234 433 258 231 749 534
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 2 503 640 1 753 295 750 345 1 814 281
En cours de production de services BP 129 129 129
Produits intermédiaires et finis BR 170 547 1 483 169 064 832 067
Marchandises BT 116 189 116 189 116 189
Avances et acomptes versés sur commandes BV 63 169 63 169 97 765
Clients et comptes rattachés BX 9 347 452 599 594 8 747 858 13 860 519
Autres créances BZ 32 875 720 32 875 720 33 156 870
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 741 344 4 741 344 3 437 504
Charges constatées d’avance CH 38 937 38 937 653 970
TOTAL (II) CJ 49 857 126 2 354 372 47 502 754 53 969 294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 298 828 325 16 892 313 281 936 012 285 718 827
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 56 278 960 56 278 960
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 43 905 953 43 905 953
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 699 188 50 001
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 3 417 925 3 417 925
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 79 457 79 457
Report à nouveau DH 10 604 246 -1 730 312
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 855 876 12 983 746
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 82 321 14 691
TOTAL (I) DL 115 923 927 115 000 421
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 7 575 843 4 918 585
Provisions pour charges DQ 215 563 180 529
TOTAL (III) DR 7 791 406 5 099 114
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 50 309 839 50 309 839
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 77 781 000 78 801 746
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 970 964 12 597 589
Dettes fiscales et sociales DY 6 510 944 6 815 438
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 34 078 5 302
Autres dettes EA 16 613 854 17 089 379
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 158 220 680 165 619 293
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 281 936 012 285 718 827
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 939 678 1 939 678 137 926
Production vendue services FG 24 478 844 24 478 844 25 871 371
Chiffres d’affaires nets FJ 26 418 522 26 418 522 26 009 297
Production stockée FM -2 034 008 -79 388
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 841 810 1 381 150
Autres produits FQ 74 050 7 602
Total des produits d’exploitation (I) FR 25 300 374 27 318 661
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 20 734 931 19 307 385
Impôts, taxes et versements assimilés FX 587 488 543 965
Salaires et traitements FY 10 410 697 9 174 501
Charges sociales FZ 4 616 875 4 147 910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 60 758 200 817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 259 004 198 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 560 172 1 169 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 81 534 19 950
Autres charges GE 132 909 3 504
Total des charges d’exploitation (II) GF 37 444 367 34 765 032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -12 143 993 -7 446 372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 142
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 25 423 769 26 581 723
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 80 355 30 704
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 119 683 1 794 098
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 2
Total des produits financiers (V) GP 25 623 807 28 406 527
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 554 473 2 853 411
Intérêts et charges assimilées GR 8 879 686 5 284 820
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT -69
Total des charges financières (VI) GU 12 434 159 8 138 162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 13 189 649 20 268 365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 045 656 12 822 135
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 728 3 032
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 11 200 6 446
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 181 332
Total des produits exceptionnels (VII) HD 16 928 2 190 810
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 13 927 105 231
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 113 401 3 707
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 67 629 14 691
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 194 957 123 630
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -178 029 2 067 180
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 11 750 1 905 569
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 50 941 109 57 916 139
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 50 085 233 44 932 393
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 855 876 12 983 746
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 698 981 50 106
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 957 882 163 620
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 231 786 400 70 108 334
ACQUISITIONS Total Général 0G 245 443 263 70 322 060
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 19 000 12 730 087
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 84 292 181 160 856 049
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 66 509 671 235 385 062
DIMINUTIONS Total Général I4 103 292 66 690 832 248 971 199
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 582 899 41 014 623 912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 530 645 19 744 69 360 481 029
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 113 543 60 758 69 360 1 104 941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 82 321
Total Provisions réglementées 3Z 14 691 67 629 82 321
Provisions pour litiges 4A 329 063
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 215 563
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 7 246 780
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 099 114 3 010 471 318 179 7 791 406
sur immobilisations – incorporelles 6A 9 417 000 259 004 9 676 004
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 992 163
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 2 060 176 100 000 405 398 1 754 778
Sur comptes clients 6T 187 193 460 172 47 770 599 594
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 827 555 1 759 915 800 098 15 787 372
TOTAL GENERAL 7C 19 941 360 4 838 016 1 118 277 23 661 099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 829 647 802 924
- Financières UG 940 739 315 354
- Exceptionnelles UJ 67 629
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 222 165 266 -9 935 426
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 75 276
Clients douteux ou litigieux VA 717 115
Autres créances clients UX 8 630 338
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 43 017
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 551
Impôts sur les bénéfices VM 1 904 065
T. V. A. VB 1 873 697
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 233 873
Divers VP
Groupe et associés VC 277 372
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 28 538 146
Charges constatées d’avance VS 38 937
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 264 502 651 32 049 311 232 453 340
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 50 309 839 309 839 40 000 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 77 741 550 77 741 550
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 970 964 6 970 964
Personnel et comptes rattachés 8C 2 700 650 2 700 650
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 113 136 2 113 136
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 554 180 1 554 180
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 142 979 142 979
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 34 078 34 078
Groupe et associés VI 39 450 39 450
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 16 613 854 16 613 854
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 158 220 680 108 220 680 40 000 000 10 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP