CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION - 397942004 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 633 981 582 899 51 082 51 985
Fonds commercial AH 12 065 000 9 417 000 2 648 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 954 882 530 645 424 237 571 378
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 3 000 3 000
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 505 866 2 366 778 6 139 088 529 274
Créances rattachées à des participations BB 223 209 883 796 408 222 413 475 135 129 299
Autres titres immobilisés BD 454 454
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 70 197 70 197 67 496
TOTAL (I) BJ 245 443 263 13 693 729 231 749 534 136 349 433
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 3 665 708 1 851 427 1 814 281
En cours de production de services BP 129 129
Produits intermédiaires et finis BR 1 040 816 208 749 832 067
Marchandises BT 116 189 116 189
Avances et acomptes versés sur commandes BV 97 765 97 765 21 794
Clients et comptes rattachés BX 14 047 711 187 193 13 860 519 8 462 176
Autres créances BZ 33 156 870 33 156 870 10 398 857
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 437 504 3 437 504 4 918 869
Charges constatées d’avance CH 653 970 653 970 366 168
TOTAL (II) CJ 56 216 663 2 247 369 53 969 294 24 167 864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 301 659 925 15 941 098 285 718 827 160 517 297
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 56 278 960 20 488 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 43 905 953
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 001 50 001
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 3 417 925 3 417 925
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 79 457 79 457
Report à nouveau DH -1 730 312
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 12 983 746 -1 730 312
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 14 691
TOTAL (I) DL 115 000 421 22 305 070
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 918 585 513 321
Provisions pour charges DQ 180 529 2 583 447
TOTAL (III) DR 5 099 114 3 096 769
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 50 309 839 50 352 578
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 78 801 746 77 156 653
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 597 589 1 899 220
Dettes fiscales et sociales DY 6 815 438 5 691 378
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 5 302 11 140
Autres dettes EA 17 089 379 4 489
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 165 619 293 135 115 458
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 285 718 827 160 517 297
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 137 926 137 926
Production vendue services FG 25 871 371 25 871 371 16 510 580
Chiffres d’affaires nets FJ 26 009 297 26 009 297 16 510 580
Production stockée FM -79 388
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 381 150 790 010
Autres produits FQ 7 602 2 069
Total des produits d’exploitation (I) FR 27 318 661 17 302 658
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 19 307 385 9 837 064
Impôts, taxes et versements assimilés FX 543 965 404 903
Salaires et traitements FY 9 174 501 8 375 204
Charges sociales FZ 4 147 910 3 776 067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 200 817 142 492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 198 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 169 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 19 950 892 018
Autres charges GE 3 504 212 587
Total des charges d’exploitation (II) GF 34 765 032 23 640 335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -7 446 372 -6 337 677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 142
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 26 581 723 7 099 614
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 30 704 -11 897
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 794 098 326 809
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 2 2 325
Total des produits financiers (V) GP 28 406 527 7 416 852
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 853 411 280 828
Intérêts et charges assimilées GR 5 284 820 2 452 052
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT -69 313
Total des charges financières (VI) GU 8 138 162 2 733 193
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 20 268 365 4 683 659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 12 822 135 -1 654 018
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 032
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 446 173 907
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 181 332
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 190 810 173 907
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 105 231 357
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 707 91 738
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 14 691
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 123 630 92 095
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 067 180 81 812
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 142 495
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 905 569 15 612
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 57 916 139 24 893 417
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 44 932 393 26 623 730
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 12 983 746 -1 730 312
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 217 476 12 481 505
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 879 922 77 959
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 135 732 984 294 364 736
ACQUISITIONS Total Général 0G 136 830 382 306 924 200
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 698 981
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 957 882
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 198 311 319 231 786 400
DIMINUTIONS Total Général I4 198 311 319 245 443 263
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 165 491 417 408 582 899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 308 544 222 100 530 645
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 474 035 639 508 1 113 543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 14 691
Total Provisions réglementées 3Z 14 691 14 691
Provisions pour litiges 4A 452 063
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 180 529
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 4 466 522
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 096 769 5 635 342 3 632 997 5 099 114
sur immobilisations – incorporelles 6A 9 816 000 399 000 9 417 000
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 366 778
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 3 263 962 1 203 786 2 060 176
Sur comptes clients 6T 188 957 1 765 187 193
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 914 16 772 739 1 952 098 14 827 555
TOTAL GENERAL 7C 3 103 683 22 422 773 5 585 095 19 941 360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 223 209 883
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 70 197
Clients douteux ou litigieux VA 221 664
Autres créances clients UX 13 826 047
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 24 171
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 667
Impôts sur les bénéfices VM 59 019
T. V. A. VB 2 187 550
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 359 133
Divers VP
Groupe et associés VC 277 372
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 30 243 959
Charges constatées d’avance VS 653 970
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 271 138 632 47 581 179 223 557 453
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 50 309 839 309 839 35 000 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 9 935 426 9 935 426
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 597 589 12 597 589
Personnel et comptes rattachés 8C 2 543 734 2 543 734
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 887 617 1 887 617
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 331 028 2 331 028
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 53 059 53 059
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 5 302 5 302
Groupe et associés VI 51 850 51 850
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 85 903 850 85 903 850
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 165 619 293 115 619 293 35 000 000 15 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 10 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 10 216 137
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP