5 F - 397809807 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 527 391
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 137 450 9 000 128 450 129 575
Constructions AP 2 672 222 1 149 559 1 522 663 1 697 791
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 770 614 480 023 290 591 344 202
Autres immobilisations corporelles AT 39 245 34 488 4 757 3 147
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 100 277 3 000 2 097 277 2 097 277
Créances rattachées à des participations BB 116 877 37 000 79 877 393 836
Autres titres immobilisés BD 623 617 623 617 624 522
Prêts BF 64 64 64
Autres immobilisations financières BH 528 421 528 421 1 030
TOTAL (I) BJ 6 988 786 1 713 070 5 275 717 5 818 835
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 511 344 114 344 397 000 470 944
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 7 225 7 225 11 039
Autres créances BZ 436 306 436 306 257 298
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 439 362 12 825 1 426 537 2 645 340
Disponibilités CF 754 737 754 737 730 719
Charges constatées d’avance CH 17 051 17 051 16 887
TOTAL (II) CJ 3 166 025 127 169 3 038 856 4 132 227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 154 812 1 840 239 8 314 573 9 951 062
Parts à moins d’un an CP 527 391
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 322 285 9 522 285
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 5 224 5 224
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 49 241 49 241
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 194 573 194 573
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 422 5 422
Report à nouveau DH -863 898 -1 051 811
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -400 319 187 913
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 312 528 8 912 847
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 850 348 850 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 56 637 52 854
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 558 558
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 28 448 27 806
Dettes fiscales et sociales DY 66 055 94 000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 5 333
Autres dettes EA 7 664
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 002 045 1 038 215
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 314 573 9 951 062
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 002 045 188 215
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 481 323 77 027 558 350 531 031
Chiffres d’affaires nets FJ 481 323 77 027 558 350 531 031
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 56 551 57 329
Autres produits FQ 28 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 614 929 588 364
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 40 400 24 694
Variation de stock (marchandises) FT -40 400 -24 694
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 241 320 232 502
Impôts, taxes et versements assimilés FX 69 665 61 337
Salaires et traitements FY 334 722 321 418
Charges sociales FZ 137 802 128 946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 231 301 237 692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 114 344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 004 10 005
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 139 158 991 900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -524 229 -403 536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 71 695 73 096
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 34 541 20 074
Autres intérêts et produits assimilés GL 63 527 54 619
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 30 183 10 040
Différences positives de change GN 13 206 70 717
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 7 307 111 676
Total des produits financiers (V) GP 220 459 340 221
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 12 825 70 183
Intérêts et charges assimilées GR 13 736 16 810
Différences négatives de change GS 19 740 59 201
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 50 248 52 940
Total des charges financières (VI) GU 96 549 199 134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 123 910 141 087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -400 319 -262 448
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 058 057
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 058 057
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 607 696
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 607 696
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 450 361
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 835 388 1 986 643
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 235 708 1 798 731
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -400 319 187 913
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 56 551 57 329
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 527 391
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 617 404 3 047
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 156 729 49 732
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 301 523 52 779
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 527 391
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 920 3 619 531
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 -527 391 364 596 3 369 255
DIMINUTIONS Total Général I4 365 516 6 988 786
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 442 688 231 301 920 1 673 070
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 442 688 231 301 920 1 673 070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 114 344 114 344
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 30 183 12 825 30 183 12 825
Total Provisions pour dépréciation 7B 70 183 127 169 30 183 167 169
TOTAL GENERAL 7C 70 183 127 169 30 183 167 169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 114 344
- Financières UG 12 825 30 183
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 116 877
Prêts UP 64
Autres immobilisations financières UT 528 421 527 391
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 7 225
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 49 328
T. V. A. VB 3 680
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 378 118
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 181
Charges constatées d’avance VS 17 051
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 105 944 987 973 117 971
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 348 348
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 850 000 850 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 11 172 11 172
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 28 448 28 448
Personnel et comptes rattachés 8C 1 626 1 626
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 48 526 48 526
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 6 565 6 565
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 338 9 338
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 45 465 45 465
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 001 487 1 001 487
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP