A.T.D.I. - 397685298 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 453 453
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 179 164 166 751 12 413 16 228
Autres immobilisations corporelles AT 109 109 47 441 61 668 69 057
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 145 755 145 755 145 755
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 725 4 725
TOTAL (I) BJ 439 205 214 645 224 560 231 039
Matières premières, approvisionnements BL 100 377 100 377 109 941
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 32 236 32 236 49 954
Marchandises BT 114 680 114 680 73 472
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 133 192 1 626 131 566 193 323
Autres créances BZ 21 549 21 549 35 989
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 283 606 283 606 290 147
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 685 640 1 626 684 014 752 826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 124 845 216 271 908 574 983 865
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 309 331 417 412
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 147 251 91 920
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 621 582 674 331
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 65 960 77 200
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 725
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 132 503 192 733
Dettes fiscales et sociales DY 69 274 39 600
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 6 387
Autres dettes EA 8 144
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 286 992 309 534
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 908 574 983 865
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 624 212 624 212 350 509
Production vendue biens FD 443 440 443 440 330 953
Production vendue services FG 191 437 191 437 234 496
Chiffres d’affaires nets FJ 1 259 088 1 259 088 915 958
Production stockée FM -17 718 -5 733
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 058 1 848
Autres produits FQ 5 778
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 246 433 912 851
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 534 246 306 805
Variation de stock (marchandises) FT -41 207 -15 132
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 179 819 138 837
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 9 564 -3 710
Autres achats et charges externes FW 278 806 234 044
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 666 3 570
Salaires et traitements FY 128 892 118 604
Charges sociales FZ 49 604 49 434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 204 10 854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 626
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 27
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 157 248 843 306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 89 186 69 545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 74 320 74 320
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 689 41
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 78 009 74 361
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 006 109
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 006 109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 77 003 74 252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 166 188 143 797
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 833
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 833
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 69 51 637
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 69 51 637
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 764 -51 637
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 19 702 240
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 325 275 987 212
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 178 025 895 292
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 147 251 91 920
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 453
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 312 217
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 145 755 4 725
ACQUISITIONS Total Général 0G 458 425 4 725
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 453
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 23 945 288 273
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 150 480
DIMINUTIONS Total Général I4 23 945 439 205
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 453 453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 226 933 11 204 23 945 214 192
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 227 385 11 204 23 945 214 645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 626 1 626
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 626 1 626
TOTAL GENERAL 7C 1 626 1 626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 725 4 725
Clients douteux ou litigieux VA 1 952 1 952
Autres créances clients UX 131 240 131 240
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 497 2 497
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 19 052 19 052
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 159 466 152 789 6 677
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 65 960 11 309 54 651
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 132 503 132 503
Personnel et comptes rattachés 8C 23 405 23 405
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 16 457 16 457
Impôts sur les bénéfices 8E 16 058 16 058
T.V.A. VW 9 660 9 660
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 693 3 693
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 6 387 6 387
Groupe et associés VI 4 725 4 725
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 144 8 144
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 286 992 232 341 54 651
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP