AM DEVELOPPEMENT - 397663121 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 216 2 216 555
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 290 000 61 055 228 945 237 645
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 256 468 883 931 372 538 517 848
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 36 505 309 4 364 715 32 140 594 12 876 730
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 169 831 1 169 831 1 105 639
Autres immobilisations financières BH 429 837 429 837 429 503
TOTAL (I) BJ 39 653 662 5 311 916 34 341 745 15 167 919
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 37 474 37 474 34 002
Clients et comptes rattachés BX 1 234 590 1 234 590 311 535
Autres créances BZ 82 624 067 9 402 202 73 221 865 75 651 605
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 109 513 109 513 2 159 513
Disponibilités CF 1 038 792 1 038 792 42 973
Charges constatées d’avance CH 9 394 9 394
TOTAL (II) CJ 85 053 758 9 402 202 75 651 556 78 199 628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 124 707 420 14 714 118 109 993 302 93 367 548
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 101 117 101 117
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 16 015 583 16 015 583
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 38 101 38 101
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 413 001 1 413 001
Report à nouveau DH 29 755 432 23 798 053
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 12 195 200 5 961 379
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 59 518 434 47 327 234
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 201 100 7 657 465
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 5 201 100 7 657 465
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 36 781 049 29 912 028
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 471 006 7 265 640
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 673 988 447 229
Dettes fiscales et sociales DY 771 019 667 571
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 43 456 90 382
Produits constatés d’avance (2) EB 533 250
TOTAL (IV) EC 45 273 768 38 382 849
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 109 993 302 93 367 548
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 568 282 5 568 282 6 066 853
Chiffres d’affaires nets FJ 5 568 282 5 568 282 6 066 853
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 393 18 274
Autres produits FQ 3 4 515
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 588 678 6 089 643
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 443 883 2 428 544
Impôts, taxes et versements assimilés FX 46 728 62 791
Salaires et traitements FY 1 120 495 1 068 640
Charges sociales FZ 454 293 431 326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 187 344 212 385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 1 615
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 252 744 4 205 302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 335 934 1 884 341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 9 528 663 3 910 121
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 44 235 38 835
Autres intérêts et produits assimilés GL 173 274
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 456 365 1 198 380
Différences positives de change GN 169
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 12 202 536 5 147 505
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 501 741 204 896
Intérêts et charges assimilées GR 1 462 090 1 049 795
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 963 831 1 254 691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 10 238 705 3 892 814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 11 574 639 5 777 155
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 600
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 600
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 243
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 600
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 600 10 243
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 243
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -620 561 -194 467
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 792 815 11 237 148
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 597 615 5 275 768
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 12 195 200 5 961 379
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 70 751
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 513 689 32 780
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 759 014 24 432 484
ACQUISITIONS Total Général 0G 20 343 454 24 465 264
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 68 535 2 216
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 546 468
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 699 668
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 086 521 38 104 977
DIMINUTIONS Total Général I4 5 155 056 39 653 662
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 70 196 555 68 535 2 216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 758 196 186 790 944 985
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 828 392 187 344 68 535 947 201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 5 201 100
Total Provisions pour risques et charges 5Z 7 657 465 2 456 365 5 201 100
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 364 715
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 8 918 034 484 168 9 402 202
Total Provisions pour dépréciation 7B 13 265 176 501 741 13 766 917
TOTAL GENERAL 7C 20 922 641 501 741 2 456 365 18 968 017
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 501 741 2 456 365
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 169 831 1 169 831
Autres immobilisations financières UT 429 837 429 837
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 234 590 1 234 590
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 616 118 616 118
T. V. A. VB 58 412 58 412
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 81 462 946 81 462 946
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 486 821 486 821
Charges constatées d’avance VS 9 394 9 394
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 85 467 649 83 867 981 1 599 668
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 32 673 285 32 673 285
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 107 764 4 107 764
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 673 988 673 988
Personnel et comptes rattachés 8C 197 847 197 847
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 177 538 177 538
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 369 299 369 299
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 26 335 26 335
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 6 471 006 6 471 006
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 43 456 43 456
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 533 250 533 250
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 45 273 768 45 273 768
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 4 100 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 6 306 250
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 10
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10