AM DEVELOPPEMENT - 397663121 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 70 751 70 196 555 6 357
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 290 000 52 355 237 645 246 345
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 223 689 705 841 517 848 715 730
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 17 223 872 4 347 142 12 876 730 13 052 118
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 105 639 1 105 639 1 066 804
Autres immobilisations financières BH 429 503 429 503 570 068
TOTAL (I) BJ 20 343 454 5 175 534 15 167 919 15 657 423
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 34 002 34 002 45 155
Clients et comptes rattachés BX 311 535 311 535 1 029 020
Autres créances BZ 84 569 639 8 918 034 75 651 605 65 747 288
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 159 513 2 159 513 2 159 513
Disponibilités CF 42 973 42 973 199 519
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 87 117 662 8 918 034 78 199 628 69 180 494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 107 461 116 14 093 568 93 367 548 84 837 917
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 101 117 101 117
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 16 015 583 16 015 583
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 38 101 38 101
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 413 001 1 413 001
Report à nouveau DH 23 798 053 21 150 969
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 961 379 2 651 084
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 47 327 234 41 369 854
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 7 657 465 7 627 957
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 7 657 465 7 627 957
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 29 912 028 27 347 029
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 265 640 7 381 709
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 447 229 433 333
Dettes fiscales et sociales DY 667 571 656 146
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 90 382 21 889
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 38 382 849 35 840 106
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 93 367 548 84 837 917
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 066 853 6 066 853 5 001 075
Chiffres d’affaires nets FJ 6 066 853 6 066 853 5 001 075
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 274 18 607
Autres produits FQ 4 515 9 316
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 089 643 5 028 997
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 428 544 2 629 491
Impôts, taxes et versements assimilés FX 62 791 32 692
Salaires et traitements FY 1 068 640 1 073 002
Charges sociales FZ 431 326 433 425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 212 385 220 448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 615 158
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 205 302 4 389 216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 884 341 639 781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 910 121 2 044 796
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 38 835 64 407
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 198 380 701 648
Différences positives de change GN 169 68
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 147 505 2 810 919
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 204 896 613 460
Intérêts et charges assimilées GR 1 049 795 470 453
Différences négatives de change GS 89
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 254 691 1 084 002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 892 814 1 726 917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 777 155 2 366 698
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 19 758
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 19 758
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 243
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 828 439
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 243 828 439
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 243 -808 681
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -194 467 -1 093 067
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 237 148 7 859 674
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 275 768 5 208 590
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 961 379 2 651 084
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 70 751
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 513 689
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 860 744 38 835
ACQUISITIONS Total Général 0G 20 445 184 38 835
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 70 751
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 513 689
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 140 565 18 759 014
DIMINUTIONS Total Général I4 140 565 20 343 454
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 64 394 5 803 70 196
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 551 613 206 583 758 196
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 616 007 212 385 828 392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 7 627 957 29 508 7 657 465
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 347 142
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 10 116 414 1 198 380 8 918 034
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 288 168 175 388 1 198 380 13 265 176
TOTAL GENERAL 7C 21 916 125 204 896 1 198 380 20 939 229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 204 896 1 198 380
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 105 639
Autres immobilisations financières UT 429 503
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 311 535
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 370 239
T. V. A. VB 83 993
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 83 335 042
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 780 366
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 86 416 317 84 881 175 1 535 142
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 23 598 014 23 598 014
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 6 314 014 6 314 014
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 447 229 447 229
Personnel et comptes rattachés 8C 206 661 206 661
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 187 764 187 764
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 246 811 246 811
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 26 335 26 335
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 265 640 7 265 640
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 90 382 90 382
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 38 382 849 38 382 849
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 625 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 11
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 11