AM DEVELOPPEMENT - 397663121 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 70 751 64 394 6 357 12 159
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 290 000 43 655 246 345 255 045
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 223 689 507 958 715 730 638 264
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 17 223 872 4 171 754 13 052 118 13 150 399
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 066 804 1 066 804 1 008 684
Autres immobilisations financières BH 570 068 570 068 570 068
TOTAL (I) BJ 20 445 184 4 787 761 15 657 423 15 634 619
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 45 155 45 155 14 208
Clients et comptes rattachés BX 1 029 020 1 029 020 107 397
Autres créances BZ 75 863 702 10 116 414 65 747 288 42 413 947
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 159 513 2 159 513 2 159 513
Disponibilités CF 199 519 199 519 835 683
Charges constatées d’avance CH 10 993
TOTAL (II) CJ 79 296 908 10 116 414 69 180 494 45 541 740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 99 742 092 14 904 175 84 837 917 61 176 359
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 101 117 101 117
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 16 015 583 16 015 583
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 38 101 38 101
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 413 001 1 413 001
Report à nouveau DH 21 150 969 19 036 896
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 651 084 2 118 073
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 41 369 854 38 722 770
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 7 627 957 7 580 266
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 7 627 957 7 580 266
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 27 347 029 9 912 989
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 381 709 3 814 197
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 433 333 366 729
Dettes fiscales et sociales DY 656 146 773 454
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 21 889 5 954
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 35 840 106 14 873 322
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 84 837 917 61 176 359
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 001 075 5 001 075 4 059 969
Chiffres d’affaires nets FJ 5 001 075 5 001 075 4 059 969
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 607 14 934
Autres produits FQ 9 316 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 028 997 4 074 905
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 629 491 1 840 719
Impôts, taxes et versements assimilés FX 32 692 40 448
Salaires et traitements FY 1 073 002 859 044
Charges sociales FZ 433 425 347 140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 220 448 146 904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 158 3 676
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 389 216 3 237 931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 639 781 836 975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 044 796 5 050 729
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 64 407 25 753
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 701 648 320 896
Différences positives de change GN 68
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 810 919 5 397 378
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 613 460 4 613 056
Intérêts et charges assimilées GR 470 453 309 239
Différences négatives de change GS 89 1 051
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 084 002 4 923 346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 726 917 474 033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 366 698 1 311 007
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 19 758 933 900
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 19 758 933 900
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 828 439 277 224
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 828 439 277 224
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -808 681 656 676
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 093 067 -150 390
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 859 674 10 406 184
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 208 590 8 288 111
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 651 084 2 118 073
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 70 751
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 230 276 283 412
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 19 602 553 86 630
ACQUISITIONS Total Général 0G 20 903 580 370 043
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 70 751
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 513 689
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 828 439 18 860 744
DIMINUTIONS Total Général I4 828 439 20 445 184
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 58 592 5 802 64 394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 336 967 214 646 551 613
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 395 559 220 448 616 007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 7 627 957
Total Provisions pour risques et charges 5Z 7 580 266 47 691 7 627 957
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 171 754
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 9 550 645 565 769 10 116 414
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 424 047 565 769 701 648 14 288 168
TOTAL GENERAL 7C 22 004 313 613 460 701 648 21 916 125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 613 460 701 648
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 066 804
Autres immobilisations financières UT 570 068
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 029 020
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 8 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 76 020
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 7 866
Groupe et associés VC 75 319 095
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 452 720
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 78 529 594 76 892 721 1 636 872
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 20 408 084 20 408 084
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 6 938 945 6 782 695 156 250
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 433 333 433 333
Personnel et comptes rattachés 8C 228 928 228 928
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 206 624 206 624
Impôts sur les bénéfices 8E 11 534 11 534
T.V.A. VW 186 083 186 083
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 22 977 22 977
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 381 709 7 381 709
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 21 889 21 889
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 35 840 106 35 683 856 156 250
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 683 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 9
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9