IN EXTENSO BRETAGNE - 397470386 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 59 720 56 408 3 312 1 598
Fonds commercial AH 6 521 445 6 521 445 9 314 603
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 827 557 2 827 557
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 4 878 4 878
Constructions AP 60 497 60 497
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 054 652 1 836 891 217 761 233 510
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 717 420 1 405 787 1 311 633 429 143
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 5 944 5 944 1 944
Autres immobilisations financières BH 132 705 132 705 143 984
TOTAL (I) BJ 14 384 817 3 364 460 11 020 357 10 124 781
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 7 892 731 1 169 118 6 723 612 6 147 515
Autres créances BZ 727 809 727 809 1 075 103
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 125 076 125 076 76
Disponibilités CF 1 523 474 1 523 474 2 113 904
Charges constatées d’avance CH 212 601 212 601 224 209
TOTAL (II) CJ 10 481 692 1 169 118 9 312 573 9 560 808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 24 866 509 4 533 579 20 332 930 19 685 589
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 634 940 2 876 840
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 396 452 2 396 452
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 360 000 360 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 838 083 4 045 233
Report à nouveau DH 9 154
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 029 321 1 102 212
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 50 787 50 787
TOTAL (I) DL 10 309 582 10 840 678
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 460 352 478 800
TOTAL (III) DR 460 352 478 800
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 808 620 623 617
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 898 518 746 488
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 811 361 855 915
Dettes fiscales et sociales DY 4 134 007 4 004 521
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 138 910 328 092
Produits constatés d’avance (2) EB 1 771 581 1 807 478
TOTAL (IV) EC 9 562 996 8 366 110
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 332 930 19 685 589
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 9 058 798 7 270 396
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 24 992
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 324 268 324 268 405 951
Production vendue services FG 15 038 598 15 038 598 17 026 664
Chiffres d’affaires nets FJ 15 362 866 15 362 866 17 432 615
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 17 485 4 370
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 532 842 565 040
Autres produits FQ 290 172
Total des produits d’exploitation (I) FR 15 913 483 18 002 197
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 275 798 4 241 017
Impôts, taxes et versements assimilés FX 522 335 597 538
Salaires et traitements FY 6 327 390 6 737 909
Charges sociales FZ 2 563 272 2 782 686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 74 183 74 534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 331 112 393 726
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 8 864 27 604
Autres charges GE 1 271 401 1 618 320
Total des charges d’exploitation (II) GF 14 374 355 16 473 335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 539 129 1 528 862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 64 740
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 820 9 989
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 785 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 790 820 74 729
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 785 000 415 000
Intérêts et charges assimilées GR 14 005 68 070
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 799 005 483 070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 185 -408 341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 530 943 1 120 520
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 302 13 295
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 76 721 3 567 334
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 77 023 3 580 629
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 24 996 55 664
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 76 131 3 206 269
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 101 127 3 261 933
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -24 104 318 696
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 106 606 123 385
Impôts sur les bénéfices (X) HK 370 912 213 619
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 781 326 21 657 554
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 15 752 005 20 555 342
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 029 321 1 102 212
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 57 170 2 803 831
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 138 298 98 855
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 195 858 1 671 490
ACQUISITIONS Total Général 0G 12 705 928 4 616 854
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 887 276
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 117 126 2 120 027
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 11 279 2 856 069
DIMINUTIONS Total Général I4 136 685 14 384 817
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 55 572 836 56 408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 904 789 73 347 75 870 1 902 266
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 960 360 74 183 75 870 1 958 673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 50 787
Total Provisions réglementées 3Z 50 787 50 787
Provisions pour litiges 4A 440 008
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 20 344
Total Provisions pour risques et charges 5Z 478 800 8 864 27 312 460 352
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 620 787 785 000 1 405 787
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 585 236 1 116 112 1 126 443 2 574 905
TOTAL GENERAL 7C 3 114 823 1 124 976 1 153 755 3 086 044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 8 864 27 312
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 5 944
Autres immobilisations financières UT 132 705
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 7 892 731
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 727 809
Charges constatées d’avance VS 212 601
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 971 790 8 833 141 138 649
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 808 620 304 422 483 365
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 811 361 811 361
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 037 428 2 037 428
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 771 581 1 771 581
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 562 996 9 058 798 483 365 20 833
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 500 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 290 029
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 201
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 201