2J IMPRESSION - 395401581 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 795 16 670 1 125 6 087
Fonds commercial AH 977 709 977 709 977 709
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 20 822 20 815 7 843
Autres immobilisations corporelles AT 1 261 846 779 668 482 178 544 157
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 23 363 23 363 21 442
TOTAL (I) BJ 2 301 535 817 153 1 484 382 1 550 238
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 32 040
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 399 593 337 566 1 062 027 1 065 454
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 415 516 95 391 2 320 124 1 381 347
Autres créances BZ 199 300 199 300 270 058
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 90 661 90 661 160 666
Charges constatées d’avance CH 40 354 40 354 58 756
TOTAL (II) CJ 4 145 424 432 958 3 712 466 2 968 321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 47 779 47 779 37 892
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 494 738 1 250 111 5 244 627 4 556 451
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 135 000 135 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 501 13 501
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 843 995 593 492
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 270 205 250 504
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 125 161 147 438
TOTAL (I) DL 1 387 862 1 139 934
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 76 705 109 187
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 76 705 109 187
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 763 2 906
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 232 900 225 498
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 11 582 8 262
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 806 820 1 344 213
Dettes fiscales et sociales DY 745 721 733 291
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 827 799 880 927
Produits constatés d’avance (2) EB 125 358 110 985
TOTAL (IV) EC 3 756 943 3 306 082
(V) ED 23 117 1 248
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 244 627 4 556 451
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 6 763 2 906
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 646 934 911 389 2 558 323 2 550 542
Production vendue biens FD 90 190 90 190 33 453
Production vendue services FG 5 741 035 1 300 357 7 041 392 6 713 679
Chiffres d’affaires nets FJ 7 478 159 2 211 746 9 689 905 9 297 674
Production stockée FM -32 040 32 040
Production immobilisée FN 117 095 90 412
Subventions d’exploitation FO 6 395 5 935
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 293 366 323 886
Autres produits FQ 1 668 6 911
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 076 389 9 756 858
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 417 219 3 996 492
Variation de stock (marchandises) FT 10 782 -83 647
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 640 2 875
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 450 621 2 570 980
Impôts, taxes et versements assimilés FX 82 878 100 183
Salaires et traitements FY 1 692 473 1 601 875
Charges sociales FZ 675 129 687 312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 192 614 147 609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 296 458 249 458
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 9 700 46 295
Autres charges GE 652 1 086
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 743 163 9 320 319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 333 226 436 539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 37 892 15 680
Différences positives de change GN 19 890 82 153
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 57 782 97 856
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 47 779 37 892
Intérêts et charges assimilées GR 24 397 25 510
Différences négatives de change GS 20 392 34 544
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 92 568 97 947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -34 787 -92
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 298 439 436 446
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 40 695 31 294
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 496
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 22 277
Total des produits exceptionnels (VII) HD 62 972 31 790
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 481 20 191
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 347
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 147 438
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 481 168 977
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 55 491 -137 186
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 83 725 48 758
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 197 142 9 886 504
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 926 938 9 636 000
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 270 205 250 504
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 18 398 62 852
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 29 839 38 696
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 159 032 123 636
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 21 442 7 050
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 174 778 131 886
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 282 668
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 129 23 363
DIMINUTIONS Total Général I4 5 129 2 301 535
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 614 032 186 451 800 483
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 624 540 192 614 817 153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 147 438 22 277 125 161
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 37 892 47 779 37 892 47 779
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 344 921 201 066 208 421 337 566
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 604 583 353 937 323 696 634 824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 23 363
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 40 354
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 678 533 2 655 170 23 363
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP