A.D.J. - 395268733 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 31 845 30 565 1 280 2 266
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 391 325 65 87
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 657 118 370 441 286 676 47 844
Autres immobilisations corporelles AT 344 530 293 957 50 573 37 170
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 107 952 0 107 952 107 952
Créances rattachées à des participations BB 0 0 0 25 500
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 630 0 12 630 12 630
TOTAL (I) BJ 1 154 468 695 290 459 178 233 450
Matières premières, approvisionnements BL 32 032 0 32 032 50 697
En cours de production de biens BN 112 078 0 112 078 70 226
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 289 931 5 028 284 902 284 930
Autres créances BZ 424 894 0 424 894 146 158
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 175 391 0 175 391 411 488
Charges constatées d’avance CH 7 269 0 7 269 7 407
TOTAL (II) CJ 1 041 598 5 028 1 036 569 970 909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 196 066 700 319 1 495 747 1 204 360
Parts à moins d’un an CP 25 500
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 593 000 593 000
Report à nouveau DH 153 984 -47 526
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -10 065 201 511
Subventions d’investissement DJ 86 489 33 000
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 878 408 834 984
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 210 984 40 851
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 145 445 11 214
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 37 037 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 75 370 109 209
Dettes fiscales et sociales DY 134 206 173 095
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 14 294 35 004
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 617 339 369 375
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 495 747 1 204 360
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 408 070 352 885
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 065 5 475
Dont emprunts participatifs EI 145 445
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 146 141 140 134 1 286 275 1 736 209
Production vendue services FG 58 697 0 58 697 71 394
Chiffres d’affaires nets FJ 1 204 838 140 134 1 344 972 1 807 603
Production stockée FM 41 852 -22 802
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 40 154 4 567
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 481 7 531
Autres produits FQ 951 482
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 444 411 1 797 382
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 337 391 417 326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 18 665 -11 041
Autres achats et charges externes FW 463 012 449 661
Impôts, taxes et versements assimilés FX 49 940 46 867
Salaires et traitements FY 510 469 572 269
Charges sociales FZ 164 931 190 302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 40 816 43 483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 028 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 994
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 590 268 1 709 863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -145 857 87 519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 106 021 25 987
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 066 6 890
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 112 087 32 877
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 143 504
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 143 504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 103 944 32 373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -41 912 119 892
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 268 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 268 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 52 42
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 368 874
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 421 916
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 847 -916
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -30 000 -82 535
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 558 767 1 830 260
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 568 833 1 628 749
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -10 065 201 511
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 32 236 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 815 918 0 316 151
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 146 082 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 994 237 0 316 151
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 32 236
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 130 420 1 001 649
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 25 500 120 582
DIMINUTIONS Total Général I4 0 155 920 1 154 468
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 29 883 1 007 0 30 891
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 730 903 39 808 106 313 664 399
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 760 787 40 816 106 313 695 290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 5 028 0 5 028
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 5 028 0 5 028
TOTAL GENERAL 7C 0 5 028 0 5 028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 5 028 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 630 0 12 630
Clients douteux ou litigieux VA 6 034 6 034 0
Autres créances clients UX 283 896 283 896 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 6 041 6 041 0
Impôts sur les bénéfices VM 67 509 67 509 0
T. V. A. VB 33 584 33 584 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 250 002 250 002 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 67 757 67 757 0
Charges constatées d’avance VS 7 269 7 269 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 734 726 722 096 12 630
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 065 4 065 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 206 919 34 687 131 340 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 75 370 75 370 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 40 096 40 096 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 50 403 50 403 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 42 449 42 449 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 256 1 256 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 145 445 145 445 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 14 294 14 294 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 580 302 408 070 131 340 40 892
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 193 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 21 456
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP