A.C.N AUDIT - 395170095 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 556 9 556
Fonds commercial AH 300 273 300 273 300 273
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 511 2 678 833 1 117
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 521 210 521 210 38 400
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 150 015 150 015 74 015
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 984 565 12 234 972 331 413 805
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 314 577 161 989 1 152 588 1 553 273
Autres créances BZ 350 957 350 957 84 417
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 54 290 54 290 97 539
Charges constatées d’avance CH 10 548 10 548 24 570
TOTAL (II) CJ 1 730 372 161 989 1 568 383 1 759 799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 714 936 174 223 2 540 714 2 173 604
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 120 100 120
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 012 10 012
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 897 526 722 462
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 150 193 175 064
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 57
TOTAL (I) DL 1 157 909 1 007 658
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 373 616 27
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 341 892 416 145
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 191 159 341 169
Dettes fiscales et sociales DY 351 759 370 530
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 80 842 3 870
Produits constatés d’avance (2) EB 43 537 34 203
TOTAL (IV) EC 1 382 805 1 165 945
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 540 714 2 173 604
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 088 788 1 165 945
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 27
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 381 4 381 371
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 307 670 1 307 670 1 473 983
Chiffres d’affaires nets FJ 1 312 052 1 312 052 1 474 354
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 228 10 497
Autres produits FQ 24 24
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 313 303 1 484 875
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 381 371
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 749 221 926 530
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 807 6 871
Salaires et traitements FY 228 062 188 824
Charges sociales FZ 88 303 71 012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 284 20
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 26 668 19 650
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 45 31
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 100 771 1 213 309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 212 532 271 566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 838 3 590
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 212 163
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 050 3 753
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 608 3 366
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 608 3 366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 558 387
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 209 975 271 953
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 758
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 758
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 210
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 34 430
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 57
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 57 34 639
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -57 -33 881
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 8 756 7 254
Impôts sur les bénéfices (X) HK 50 968 55 754
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 314 353 1 489 386
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 164 159 1 314 322
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 150 193 175 064
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 840 9 597
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 309 828
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 511
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 112 415 558 810
ACQUISITIONS Total Général 0G 425 754 558 810
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 309 828
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 511
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 671 225
DIMINUTIONS Total Général I4 984 565
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 556 9 556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 394 284 2 678
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 11 949 284 12 234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 57
Total Provisions réglementées 3Z 57 57
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 135 709 26 668 388 161 989
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 135 709 26 668 388 161 989
TOTAL GENERAL 7C 135 709 26 725 388 162 046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 26 668 388
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 57
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 314 577 1 314 577
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 7 848 7 848
T. V. A. VB 41 970 41 970
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 257 882 257 882
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 43 257 43 257
Charges constatées d’avance VS 10 548 10 548
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 676 081 1 676 081
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 373 616 79 599 294 017
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 191 159 191 159
Personnel et comptes rattachés 8C 62 881 62 881
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 57 229 57 229
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 225 137 225 137
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 511 6 511
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 341 892 341 892
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 80 842 80 842
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 43 537 43 537
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 382 805 1 088 788 294 017
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 400 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 26 449
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP